Qingdao Richen FoodLtd Değerleme

603755 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603755 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603755 ( CN¥26.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥14.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603755 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603755 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603755 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603755 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603755'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603755'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.9x
Kazançlar	CN¥69.27m
Piyasa Değeri	CN¥2.55b

603755 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.7x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603755'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603755 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.6x
001219 Qingdao Foods	27.1x	n/a	CN¥2.6b
002772 Tianshui Zhongxing Bio-technologyLtd	38.7x	n/a	CN¥2.8b
300898 Panda Dairy	25.4x	13.3%	CN¥2.7b
600097 Shanghai Kaichuang Marine International	15.4x	n/a	CN¥2.3b
603755 Qingdao Richen FoodLtd	36.9x	16.9%	CN¥2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603755 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603755'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.6x	n/a	US$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.8x	n/a	US$908.65m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603755 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603755 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603755 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.9x
Adil PE Oran	20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603755 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603755 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥26.27	CN¥31.73 +20.8%	14.9%	CN¥36.45	CN¥27.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥24.45	CN¥31.73 +29.8%	14.9%	CN¥36.45	CN¥27.00	n/a	2
Apr ’24	CN¥44.40	CN¥44.00 -0.9%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥21.34	2
Mar ’24	CN¥45.25	CN¥44.00 -2.8%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥19.54	2
Feb ’24	CN¥43.15	CN¥44.00 +2.0%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥19.76	2
Jan ’24	CN¥40.27	CN¥44.00 +9.3%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥26.58	2
Dec ’23	CN¥38.29	CN¥44.00 +14.9%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥28.19	2
Nov ’23	CN¥36.73	CN¥44.00 +19.8%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥30.44	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.8b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.75

-5.9%

-11.3%

Wuliangye YibinLtd

CN¥558.2b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥143.80

-3.7%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

-4.9%

n/a