BestoreLtd Değerleme

603719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603719 ( CN¥12.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603719 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

603719 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-58.3x
PEG Oranı11.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603719'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
600300 V V Food & BeverageLtd
1.4xn/aCN¥4.6b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
13.9xn/aCN¥5.0b
001313 Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd
0.8x15.3%CN¥5.2b
603170 Shanghai Bolex Food Technology
2x13.3%CN¥5.1b
603719 BestoreLtd
0.6x10.4%CN¥4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603719, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603719'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603719 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603719 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603719 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603719 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603719 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.26
CN¥22.96
+87.2%
35.2%CN¥29.00CN¥11.52n/a3
Oct ’25CN¥13.40
CN¥22.96
+71.3%
35.2%CN¥29.00CN¥11.52n/a3
Sep ’25CN¥10.65
CN¥22.96
+115.6%
35.2%CN¥29.00CN¥11.52n/a3
Aug ’25CN¥11.06
CN¥24.52
+121.7%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
Jul ’25CN¥11.82
CN¥24.52
+107.4%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
Jun ’25CN¥13.63
CN¥24.52
+79.9%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
May ’25CN¥15.04
CN¥24.52
+63.0%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
Apr ’25CN¥16.97
CN¥28.12
+65.7%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Mar ’25CN¥16.15
CN¥28.12
+74.1%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Feb ’25CN¥15.32
CN¥28.12
+83.5%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Jan ’25CN¥21.56
CN¥28.12
+30.4%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Dec ’24CN¥21.32
CN¥28.12
+31.9%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Nov ’24CN¥20.33
CN¥28.12
+38.3%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00CN¥12.263
Oct ’24CN¥22.33
CN¥31.09
+39.2%
16.7%CN¥40.00CN¥27.00CN¥13.404
Sep ’24CN¥23.02
CN¥36.88
+60.2%
15.5%CN¥40.50CN¥27.00CN¥10.654
Aug ’24CN¥25.90
CN¥40.01
+54.5%
0.9%CN¥40.50CN¥39.52CN¥11.064
Jul ’24CN¥25.01
CN¥40.01
+60.0%
0.9%CN¥40.50CN¥39.52CN¥11.824
Jun ’24CN¥27.92
CN¥40.01
+43.3%
0.9%CN¥40.50CN¥39.52CN¥13.634
May ’24CN¥33.50
CN¥40.51
+20.9%
2.3%CN¥42.00CN¥39.52CN¥15.044
Apr ’24CN¥34.53
CN¥40.51
+17.3%
2.3%CN¥42.00CN¥39.52CN¥16.974
Mar ’24CN¥38.46
CN¥31.50
-18.1%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥16.153
Feb ’24CN¥34.75
CN¥31.50
-9.4%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥15.323
Jan ’24CN¥36.87
CN¥31.50
-14.6%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥21.563
Dec ’23CN¥39.96
CN¥31.50
-21.2%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥21.323
Nov ’23CN¥29.80
CN¥31.50
+5.7%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥20.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin