Shaanxi Coal Industry Company Limited

XSSC:601225 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥226.5b

Shaanxi Coal Industry Değerleme

601225 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601225 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601225 ( CN¥23.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥69.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601225 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601225 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601225 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601225 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601225'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601225'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarCN¥21.00b
Piyasa DeğeriCN¥226.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601225'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601225 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy
8.4x5.9%CN¥44.9b
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd
7.5xn/aUS$6.4b
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group
11.6x12.3%CN¥46.2b
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development
12.7x16.0%CN¥43.3b
601225 Shaanxi Coal Industry
10.8x4.6%CN¥226.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601225 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601225'nin PE Oranı, CN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601225 10.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies12PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601225 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, CN Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601225 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601225 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601225 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601225 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.36
CN¥26.15
+11.9%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Nov ’25CN¥25.17
CN¥26.15
+3.9%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Oct ’25CN¥27.58
CN¥25.87
-6.2%
12.6%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Sep ’25CN¥24.66
CN¥25.63
+3.9%
13.4%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Aug ’25CN¥23.16
CN¥25.95
+12.0%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
Jul ’25CN¥26.87
CN¥26.64
-0.9%
14.6%CN¥32.00CN¥22.09n/a5
Jun ’25CN¥26.03
CN¥25.95
-0.3%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
May ’25CN¥24.53
CN¥25.71
+4.8%
14.4%CN¥32.00CN¥21.80n/a7
Apr ’25CN¥24.73
CN¥22.75
-8.0%
11.7%CN¥26.00CN¥17.34n/a7
Mar ’25CN¥25.83
CN¥21.89
-15.2%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Feb ’25CN¥23.93
CN¥21.89
-8.5%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Jan ’25CN¥20.89
CN¥19.80
-5.2%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Dec ’24CN¥19.55
CN¥19.80
+1.3%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Nov ’24CN¥17.95
CN¥19.47
+8.5%
16.7%CN¥24.60CN¥14.50CN¥25.176
Oct ’24CN¥18.46
CN¥20.17
+9.3%
16.8%CN¥24.60CN¥14.50CN¥27.586
Sep ’24CN¥17.68
CN¥21.57
+22.0%
13.4%CN¥24.60CN¥15.50CN¥24.667
Aug ’24CN¥16.27
CN¥22.14
+36.1%
14.9%CN¥26.00CN¥15.50CN¥23.167
Jul ’24CN¥18.19
CN¥23.00
+26.4%
14.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.877
Jun ’24CN¥16.74
CN¥22.74
+35.9%
15.6%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.037
May ’24CN¥19.57
CN¥22.38
+14.4%
16.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥24.536
Apr ’24CN¥20.34
CN¥22.68
+11.5%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥24.736
Mar ’24CN¥20.02
CN¥22.68
+13.3%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥25.836
Feb ’24CN¥19.44
CN¥22.68
+16.7%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥23.936
Jan ’24CN¥18.58
CN¥24.40
+31.3%
13.6%CN¥29.17CN¥19.91CN¥20.895
Dec ’23CN¥19.61
CN¥23.48
+19.7%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥19.556
Nov ’23CN¥19.35
CN¥23.48
+21.3%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥17.956

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CNOOC

HK$842.5b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.02

7D

-1.6%

1Y

30.9%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.4b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.56

7D

-4.8%

1Y

5.0%

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.7b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.10

7D

-4.0%

1Y

41.4%