Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd.

XSSC:601001 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.8b

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd Değerleme

601001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥36.6
Fair Value
61.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601001 ( CN¥14.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥36.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601001 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601001 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601001 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601001'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601001'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCN¥1.93b
Piyasa DeğeriCN¥23.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
600348 Shan Xi Hua Yang Group New EnergyLtd
19.1x22.66%CN¥27.6b
601666 Pingdingshan Tianan Coal. Mining
31.2x27.24%CN¥18.3b
600925 Jiangsu Xukuang Energy
101.9xn/aCN¥32.7b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
8.6x8.16%CN¥17.6b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
12.3x12.35%CN¥23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601001, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601001'nin PE Oranı, CN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601001 12.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601001 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, CN Oil and Gas sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.20
CN¥17.75
+24.96%
12.29%CN¥21.34CN¥16.00n/a4
Nov ’26CN¥15.04
CN¥17.75
+17.99%
12.29%CN¥21.34CN¥16.00n/a4
Oct ’26CN¥13.76
CN¥17.25
+25.33%
15.62%CN¥21.34CN¥14.00n/a4
Sep ’26CN¥13.30
CN¥16.78
+26.17%
19.37%CN¥21.34CN¥14.00n/a3
Aug ’26CN¥13.28
CN¥15.74
+18.52%
11.44%CN¥18.22CN¥14.00n/a3
Jul ’26CN¥12.11
CN¥16.61
+37.16%
9.69%CN¥18.22CN¥15.00n/a2
Jun ’26CN¥12.15
CN¥16.61
+36.71%
9.69%CN¥18.22CN¥15.00n/a2
May ’26CN¥11.07
CN¥16.61
+50.05%
9.69%CN¥18.22CN¥15.00n/a2
Apr ’26CN¥12.14
CN¥21.25
+75.04%
5.88%CN¥22.50CN¥20.00n/a2
Mar ’26CN¥11.53
CN¥21.25
+84.30%
5.88%CN¥22.50CN¥20.00n/a2
Feb ’26CN¥13.06
CN¥21.25
+62.71%
5.88%CN¥22.50CN¥20.00n/a2
Jan ’26CN¥13.67
CN¥21.60
+58.01%
7.41%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Dec ’25CN¥14.07
CN¥21.60
+53.52%
7.41%CN¥23.20CN¥20.00CN¥14.202
Nov ’25CN¥15.39
CN¥21.60
+40.35%
7.41%CN¥23.20CN¥20.00CN¥15.042
Oct ’25CN¥17.05
CN¥19.45
+14.08%
7.46%CN¥20.90CN¥18.00CN¥13.762
Sep ’25CN¥14.34
CN¥19.45
+35.63%
7.46%CN¥20.90CN¥18.00CN¥13.302
Aug ’25CN¥14.99
CN¥20.40
+36.09%
11.76%CN¥22.80CN¥18.00CN¥13.282
Jul ’25CN¥17.58
CN¥20.40
+16.04%
11.76%CN¥22.80CN¥18.00CN¥12.112
Jun ’25CN¥18.42
CN¥15.70
-14.77%
14.65%CN¥18.00CN¥13.40CN¥12.152
May ’25CN¥15.89
CN¥15.70
-1.20%
14.65%CN¥18.00CN¥13.40CN¥11.072
Apr ’25CN¥15.35
CN¥13.20
-14.01%
1.52%CN¥13.40CN¥13.00CN¥12.142
Mar ’25CN¥14.26
CN¥13.20
-7.43%
1.52%CN¥13.40CN¥13.00CN¥11.532
Feb ’25CN¥11.90
CN¥13.20
+10.92%
1.52%CN¥13.40CN¥13.00CN¥13.062
Jan ’25CN¥12.33
CN¥13.20
+7.06%
1.52%CN¥13.40CN¥13.00CN¥13.672
Dec ’24CN¥13.43
CN¥13.20
-1.71%
1.52%CN¥13.40CN¥13.00CN¥14.072
CN¥17.75
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited
Wenjun CaiChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)