GI Technologies Group Co., LTD.

SZSE:300309 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥200.4m

GI Technologies Group Değerleme

300309 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300309 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300309 ( CN¥0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300309 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300309 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300309 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300309 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300309'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300309'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışCN¥50.17m
Piyasa DeğeriCN¥200.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300309'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300309 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
603727 BOMESC Offshore Engineering
1.5x41.5%CN¥3.3b
002629 Zhejiang Renzhi
7.2xn/aCN¥1.4b
002278 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment
2.8xn/aCN¥2.0b
002207 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology
4.5xn/aCN¥1.5b
300309 GI Technologies Group
4xn/aCN¥200.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 300309, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300309'nin PS Oranı, CN Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600339 China Petroleum Engineering
0.3x6.6%US$2.80b
Bu PS aralığında başka şirket yok
300309 4.0xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300309 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, CN Energy Services sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300309 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300309 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300309 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥23.4b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥13.97

7D

-4.7%

1Y

9.6%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.6b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.92

7D

-2.2%

1Y

6.7%

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.7b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.10

7D

-5.3%

1Y

41.4%