Oriental Energy Co., Ltd.

SZSE:002221 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.7b

Oriental Energy Değerleme

002221 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002221 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002221 (CN¥8.72) is trading above our estimate of fair value (CN¥1)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002221 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

002221 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002221 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK12.6x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002221'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002221 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
605090 Jiangxi Jovo Energy
9.8x8.4%CN¥16.7b
601975 Nanjing Tanker
8x6.1%CN¥16.1b
600098 Guangzhou Development Group
13.2x14.2%CN¥22.4b
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd
13xn/aCN¥4.2b
002221 Oriental Energy
83.2x72.6%CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002221 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.2x) compared to the peer average (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002221'nin PE Oranı, CN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002221 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.2x) compared to the CN Oil and Gas industry average (12.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002221 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002221 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.2x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002221 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002221 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.76
CN¥9.65
+10.1%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Oct ’25CN¥9.70
CN¥9.65
-0.6%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Sep ’25CN¥8.56
CN¥9.65
+12.7%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Aug ’25CN¥8.21
CN¥9.65
+17.5%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Jul ’25CN¥8.24
CN¥9.95
+20.7%
32.6%CN¥13.19CN¥6.70n/a2
May ’25CN¥9.16
CN¥9.35
+2.1%
28.3%CN¥12.00CN¥6.70n/a2
Apr ’25CN¥9.17
CN¥9.90
+8.0%
23.2%CN¥12.00CN¥6.70n/a3
Mar ’25CN¥9.90
CN¥9.90
0%
23.2%CN¥12.00CN¥6.70n/a3
Feb ’25CN¥9.52
CN¥9.90
+4.0%
23.2%CN¥12.00CN¥6.70n/a3
Jan ’25CN¥10.30
CN¥10.20
-1.0%
18.5%CN¥12.00CN¥7.60n/a3
Dec ’24CN¥11.00
CN¥10.17
-7.5%
16.0%CN¥12.00CN¥7.60n/a4
Nov ’24CN¥10.52
CN¥10.17
-3.3%
16.0%CN¥12.00CN¥7.60CN¥8.724
Oct ’24CN¥10.00
CN¥10.17
+1.7%
16.0%CN¥12.00CN¥7.60CN¥9.704
Sep ’24CN¥10.54
CN¥9.56
-9.3%
15.0%CN¥11.00CN¥7.60CN¥8.563
Aug ’24CN¥9.15
CN¥8.84
-3.4%
14.0%CN¥10.08CN¥7.60CN¥8.212
Jul ’24CN¥8.65
CN¥8.84
+2.2%
14.0%CN¥10.08CN¥7.60CN¥8.242
Jun ’24CN¥8.38
CN¥8.84
+5.5%
14.0%CN¥10.08CN¥7.60CN¥9.042
Apr ’24CN¥8.81
CN¥14.00
+58.9%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥9.172
Mar ’24CN¥8.78
CN¥14.00
+59.5%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥9.902
Feb ’24CN¥9.24
CN¥14.00
+51.5%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥9.522
Jan ’24CN¥7.63
CN¥14.00
+83.5%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥10.302
Dec ’23CN¥8.55
CN¥14.00
+63.7%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥11.002
Nov ’23CN¥8.34
CN¥14.10
+69.1%
30.5%CN¥18.40CN¥9.80CN¥10.522

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y