Orient Securities Company Limited

XSSC:600958 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥81.4b

Orient Securities Değerleme

600958 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600958 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600958 ( CN¥10.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600958 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600958 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600958 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600958 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600958'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600958'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarCN¥2.96b
Piyasa DeğeriCN¥81.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600958'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600958 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
601901 Founder Securities
31.4x8.5%CN¥68.4b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.2b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥111.7b
601788 Everbright Securities
46.4x16.8%CN¥79.8b
600958 Orient Securities
29.5x13.3%CN¥81.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600958 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600958'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600958 29.5xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600958 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600958 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600958 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600958 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600958 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.32
CN¥10.99
+6.5%
22.1%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥10.48
CN¥10.56
+0.7%
20.8%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Oct ’25CN¥11.11
CN¥9.11
-18.0%
20.6%CN¥11.39CN¥5.55n/a6
Sep ’25CN¥8.42
CN¥9.14
+8.5%
21.0%CN¥11.58CN¥5.55n/a6
Aug ’25CN¥8.51
CN¥9.75
+14.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jul ’25CN¥7.60
CN¥9.75
+28.3%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.75
+20.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
May ’25CN¥8.35
CN¥9.75
+16.8%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Apr ’25CN¥8.33
CN¥9.75
+17.1%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Mar ’25CN¥8.97
CN¥9.94
+10.8%
27.2%CN¥12.38CN¥4.20n/a6
Feb ’25CN¥8.29
CN¥10.47
+26.3%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Jan ’25CN¥8.70
CN¥10.47
+20.4%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Dec ’24CN¥8.81
CN¥10.76
+22.1%
30.8%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Nov ’24CN¥8.81
CN¥11.24
+27.5%
30.5%CN¥14.60CN¥4.70CN¥10.485
Oct ’24CN¥9.58
CN¥11.60
+21.1%
30.4%CN¥14.60CN¥4.70CN¥11.115
Sep ’24CN¥9.98
CN¥11.45
+14.7%
28.3%CN¥14.60CN¥4.70CN¥8.426
Aug ’24CN¥10.69
CN¥11.85
+10.8%
30.1%CN¥16.40CN¥4.70CN¥8.516
Jul ’24CN¥9.70
CN¥11.93
+23.0%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥7.606
Jun ’24CN¥9.95
CN¥11.93
+19.9%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥8.096
May ’24CN¥10.71
CN¥11.58
+8.1%
30.0%CN¥16.40CN¥4.90CN¥8.356
Apr ’24CN¥9.79
CN¥9.83
+0.4%
25.1%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.336
Mar ’24CN¥10.36
CN¥9.37
-9.5%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.976
Feb ’24CN¥11.15
CN¥9.37
-15.9%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.296
Jan ’24CN¥8.94
CN¥9.25
+3.4%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.706
Dec ’23CN¥9.04
CN¥9.25
+2.3%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.816
Nov ’23CN¥8.23
CN¥9.90
+20.2%
28.2%CN¥14.00CN¥5.40CN¥8.816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

China Galaxy Securities

HK$141.0b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.0%

1Y

18.3%