First Capital Securities Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002797 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002797 ( CN¥8.52 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.34 )

002797 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002797 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002797 ( CN¥8.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002797 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002797 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002797 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002797 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002797'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002797'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	55.6x
Kazançlar	CN¥643.74m
Piyasa Değeri	CN¥35.80b

002797 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	7.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002797'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002797 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.6x
000783 Changjiang Securities	21.9x	8.4%	CN¥37.1b
600369 Southwest Securities	60.1x	21.6%	CN¥31.2b
600109 Sinolink Securities	23.6x	9.8%	CN¥32.5b
601696 BOC International (China)	40.9x	14.7%	CN¥30.9b
002797 First Capital Securities	55.6x	7.6%	CN¥35.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002797 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002797'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002797 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002797 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002797 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	55.6x
Adil PE Oran	28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002797 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002797 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥8.52	CN¥4.85 -43.1%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.56	CN¥4.85 -43.4%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.10	CN¥4.85 -31.8%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.25	CN¥4.85 -7.7%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.28	CN¥5.37 +1.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jul ’25	CN¥5.11	CN¥5.37 +5.0%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.40	CN¥5.37 -0.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
May ’25	CN¥5.74	CN¥4.96 -13.7%	27.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.50	CN¥5.40 -1.8%	23.6%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.77	CN¥4.95 -14.3%	27.2%	CN¥6.29	CN¥3.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥5.21	CN¥5.15 -1.2%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥5.81	CN¥5.15 -11.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥6.13	CN¥5.15 -16.1%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.84	CN¥5.15 -11.9%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥8.56	2
Oct ’24	CN¥5.89	CN¥5.15 -12.6%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥7.10	2
Sep ’24	CN¥6.01	CN¥5.15 -14.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥5.25	2
Aug ’24	CN¥6.42	CN¥4.37 -31.9%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.28	2
Jul ’24	CN¥5.72	CN¥4.37 -23.6%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.11	2
Jun ’24	CN¥5.85	CN¥4.47 -23.6%	32.9%	CN¥5.94	CN¥3.00	CN¥5.40	2
Apr ’24	CN¥5.97	CN¥4.51 -24.5%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.50	2
Mar ’24	CN¥6.04	CN¥4.51 -25.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.77	2
Feb ’24	CN¥6.24	CN¥4.51 -27.7%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.21	2
Jan ’24	CN¥5.63	CN¥4.51 -19.9%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.81	2
Dec ’23	CN¥5.96	CN¥4.51 -24.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥6.13	2
Nov ’23	CN¥5.68	CN¥5.01 -11.8%	20.2%	CN¥6.02	CN¥4.00	CN¥5.84	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

-5.3%

18.2%

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

-4.8%

16.6%

China Galaxy Securities

HK$141.2b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

-4.7%

20.4%