Shanxi Securities Co., Ltd.

XSEC:002500 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.4b

Shanxi Securities Değerleme

002500 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002500 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002500 ( CN¥6.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002500 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002500 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002500 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002500 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002500'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002500'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarCN¥815.00m
Piyasa DeğeriCN¥22.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002500'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002500 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
600906 Caida Securities
55.6x5.1%CN¥23.5b
000686 Northeast Securities
32.7xn/aCN¥18.5b
600369 Southwest Securities
60x21.6%CN¥30.9b
600621 Shanghai Chinafortune
54.7x20.0%CN¥15.6b
002500 Shanxi Securities
27.5xn/aCN¥22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002500, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (50.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002500'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002500 27.5xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002500 Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002500 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002500 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002500 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin