Ruida Futures Co.,Ltd.

SZSE:002961 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.8b

Ruida FuturesLtd Değerleme

002961 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002961 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002961 ( CN¥15.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002961 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002961 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002961 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002961'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002961 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
603093 Nanhua Futures
15.8xn/aCN¥7.3b
002926 HUAXI Securities
71.5x-0.1%CN¥21.9b
600927 Yongan FuturesLtd
34.8x17.8%CN¥20.5b
600621 Shanghai Chinafortune
55.5x20.0%CN¥15.9b
002961 Ruida FuturesLtd
20.4x13.6%CN¥6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002961, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (44.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002961'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002961 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002961 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002961 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002961 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin