Ruida Futures Co.,Ltd.

SZSE:002961 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.6b

Ruida FuturesLtd Değerleme

002961 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002961 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002961 ( CN¥15.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002961 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002961 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002961 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002961 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002961'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002961'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarCN¥335.66m
Piyasa DeğeriCN¥6.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002961'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002961 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.1x
603093 Nanhua Futures
15.6xn/aCN¥7.1b
600927 Yongan FuturesLtd
34.3x15.7%CN¥20.0b
002926 HUAXI Securities
71.2x-0.1%CN¥21.7b
600621 Shanghai Chinafortune
55.5x20.0%CN¥15.6b
002961 Ruida FuturesLtd
20x13.6%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002961, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (44.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002961'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002961 20.0xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002961 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002961 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002961 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002961 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin