Dongxing Securities Corporation Limited

SHSE:601198 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥35.8b

Dongxing Securities Değerleme

601198 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601198 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601198 ( CN¥11.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601198 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601198 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601198 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601198 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601198'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601198'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarCN¥1.29b
Piyasa DeğeriCN¥35.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601198'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601198 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
000728 Guoyuan Securities
17.4x5.5%CN¥35.0b
601555 Soochow Securities
18.7x5.1%CN¥39.1b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
17.7x8.1%CN¥36.5b
601990 Nanjing Securities
39.5x6.3%CN¥31.8b
601198 Dongxing Securities
27.7x-16.6%CN¥35.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601198 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601198'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601198 27.7xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601198 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601198 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601198 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601198 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin