Huaan Securities Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600909 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600909 ( CN¥5.97 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.69 )

600909 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600909 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600909 ( CN¥5.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600909 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600909 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600909 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600909'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600909'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥27.34b

600909 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600909'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600909 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.3x
601990 Nanjing Securities	43.2x	7.3%	CN¥33.1b
601198 Dongxing Securities	32.5x	-9.6%	CN¥34.0b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	18.5x	8.8%	CN¥36.3b
600906 Caida Securities	55x	3.2%	CN¥24.1b
600909 Huaan Securities	20.5x	2.9%	CN¥27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600909, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600909'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600909 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600909 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600909 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.5x
Adil PE Oran	25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600909 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600909 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥5.82	CN¥5.58 -4.1%	1.4%	CN¥5.66	CN¥5.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.97	CN¥5.58 -6.5%	1.4%	CN¥5.66	CN¥5.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥4.68	CN¥5.49 +17.3%	3.5%	CN¥5.68	CN¥5.30	n/a	2
Oct ’24	CN¥4.81	CN¥5.39 +12.1%	1.7%	CN¥5.48	CN¥5.30	CN¥5.97	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.