Songcheng Performance Development Co.,Ltd

XSEC:300144 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.5b

Songcheng Performance DevelopmentLtd Değerleme

300144 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300144 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 300144 ( CN¥8.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300144 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300144 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300144 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300144 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300144'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300144'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarCN¥794.57m
Piyasa DeğeriCN¥21.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300144'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300144 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.7x
002159 Wuhan Sante Cableway Group
29.3x19.57%CN¥3.7b
600749 Tibet TourismLtd
128.2xn/aCN¥3.7b
603402 Shaanxi Tourism Culture Industry HoldingLtd
29.8x11.57%CN¥10.9b
603099 Changbai Mountain Tourism
71.5x18.16%CN¥10.4b
300144 Songcheng Performance DevelopmentLtd
27x15.75%CN¥21.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300144, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (64.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300144'nin PE Oranı, CN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300144 27.0xSektör Avg. 53.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300144 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, CN Hospitality sektör ortalamasına ( 53.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300144 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300144 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300144 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300144 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.18
CN¥9.40
+14.93%
17.31%CN¥11.60CN¥6.87n/a7
Mar ’27CN¥8.31
CN¥9.40
+13.13%
17.31%CN¥11.60CN¥6.87n/a7
Feb ’27CN¥8.53
CN¥9.40
+10.22%
17.31%CN¥11.60CN¥6.87n/a7
Jan ’27CN¥8.19
CN¥9.67
+18.11%
17.36%CN¥11.60CN¥6.87n/a7
Dec ’26CN¥8.10
CN¥9.85
+21.62%
16.65%CN¥11.60CN¥6.87n/a8
Nov ’26CN¥8.03
CN¥10.17
+26.69%
14.40%CN¥11.60CN¥6.87n/a7
Oct ’26CN¥8.76
CN¥10.31
+17.71%
13.94%CN¥11.60CN¥6.93n/a7
Sep ’26CN¥8.88
CN¥10.31
+16.12%
13.94%CN¥11.60CN¥6.93n/a7
Aug ’26CN¥8.52
CN¥10.76
+26.27%
15.14%CN¥12.00CN¥6.93n/a7
Jul ’26CN¥8.51
CN¥10.75
+26.27%
15.10%CN¥12.30CN¥6.93n/a9
Jun ’26CN¥9.05
CN¥10.75
+18.74%
15.10%CN¥12.30CN¥6.93n/a9
May ’26CN¥9.35
CN¥10.97
+17.30%
13.94%CN¥12.30CN¥6.93n/a9
Apr ’26CN¥9.31
CN¥11.58
+24.39%
16.65%CN¥14.30CN¥6.93n/a9
Mar ’26CN¥8.70
CN¥11.58
+33.12%
16.65%CN¥14.30CN¥6.93CN¥8.319
Feb ’26CN¥8.98
CN¥11.58
+28.97%
16.65%CN¥14.30CN¥6.93CN¥8.539
Jan ’26CN¥9.29
CN¥11.58
+24.66%
16.65%CN¥14.30CN¥6.93CN¥8.199
Dec ’25CN¥9.44
CN¥11.39
+20.68%
17.63%CN¥14.30CN¥6.93CN¥8.109
Nov ’25CN¥9.43
CN¥11.24
+19.16%
18.29%CN¥14.30CN¥6.93CN¥8.039
Oct ’25CN¥10.52
CN¥10.62
+0.98%
17.35%CN¥14.30CN¥6.93CN¥8.769
Sep ’25CN¥7.77
CN¥12.38
+59.37%
16.97%CN¥17.07CN¥10.00CN¥8.889
Aug ’25CN¥7.94
CN¥12.94
+62.96%
14.42%CN¥17.07CN¥10.50CN¥8.529
Jul ’25CN¥8.21
CN¥13.10
+59.51%
13.57%CN¥17.07CN¥10.50CN¥8.519
Jun ’25CN¥10.21
CN¥13.38
+31.09%
13.35%CN¥17.07CN¥10.50CN¥9.059
May ’25CN¥10.86
CN¥14.55
+33.93%
18.52%CN¥21.00CN¥11.40CN¥9.3510
Apr ’25CN¥10.91
CN¥15.33
+40.48%
16.60%CN¥21.00CN¥11.40CN¥9.3110
Mar ’25CN¥10.98
CN¥15.13
+37.76%
17.94%CN¥21.00CN¥11.40CN¥8.7010
CN¥9.4
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Songcheng Performance Development Co.,Ltd 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ronald LeungBofA Global Research
Lei YangCGS International
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)