Jiangsu Tianmu Lake TourismLtd Değerleme

603136 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603136 ( CN¥11.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603136 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603136 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603136 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603136 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603136'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603136'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.6x
Kazançlar	CN¥112.38m
Piyasa Değeri	CN¥2.99b

603136 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603136'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603136 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	82.1x
601007 Jinling Hotel Corporation	57.1x	17.6%	CN¥2.6b
603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development	20.4x	12.7%	CN¥3.6b
000007 Shenzhen Quanxinhao	82.9x	n/a	CN¥2.3b
301073 SSAW Hotels & Resorts GroupLtd	167.9x	58.1%	CN¥4.2b
603136 Jiangsu Tianmu Lake TourismLtd	26.6x	16.3%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603136, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (82.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603136'nin PE Oranı, CN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603136 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, CN Hospitality sektör ortalamasına ( 46.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603136 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603136 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.6x
Adil PE Oran	24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603136 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603136 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.07	CN¥13.85 +25.1%	6.1%	CN¥14.70	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.08	CN¥13.63 +23.0%	4.6%	CN¥14.25	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.32	CN¥13.63 +10.6%	4.6%	CN¥14.25	CN¥13.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥14.32	CN¥20.16 +40.8%	17.9%	CN¥23.77	CN¥16.55	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.18	CN¥20.16 +65.5%	17.9%	CN¥23.77	CN¥16.55	n/a	2
Feb ’25	CN¥11.67	CN¥20.16 +72.8%	17.9%	CN¥23.77	CN¥16.55	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.67	CN¥19.82 +56.4%	20.0%	CN¥23.77	CN¥15.86	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.46	CN¥19.82 +47.3%	20.0%	CN¥23.77	CN¥15.86	n/a	2
Nov ’24	CN¥13.17	CN¥19.82 +50.4%	20.0%	CN¥23.77	CN¥15.86	CN¥11.08	2
Oct ’24	CN¥14.92	CN¥21.89 +46.7%	8.6%	CN¥23.77	CN¥20.00	CN¥12.32	2
Sep ’24	CN¥16.24	CN¥24.07 +48.2%	16.9%	CN¥28.14	CN¥20.00	CN¥9.94	2
Aug ’24	CN¥17.08	CN¥24.76 +45.0%	13.7%	CN¥28.14	CN¥21.38	CN¥10.11	2
Jul ’24	CN¥17.79	CN¥26.83 +50.8%	4.9%	CN¥28.14	CN¥25.52	CN¥11.07	2
Jun ’24	CN¥19.11	CN¥26.83 +40.4%	4.9%	CN¥28.14	CN¥25.52	CN¥12.38	2
May ’24	CN¥19.83	CN¥24.33 +22.7%	4.9%	CN¥25.52	CN¥23.14	CN¥12.68	2
Apr ’24	CN¥20.77	CN¥23.98 +15.5%	3.5%	CN¥24.83	CN¥23.14	CN¥14.32	2
Jan ’24	CN¥18.72	CN¥23.98 +28.1%	3.5%	CN¥24.83	CN¥23.14	CN¥12.67	2
Dec ’23	CN¥20.73	CN¥23.98 +15.7%	3.5%	CN¥24.83	CN¥23.14	CN¥13.46	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.