Yonghui Superstores Co., Ltd.

SHSE:601933 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.9b

Yonghui Superstores Değerleme

601933 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601933 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601933 ( CN¥4.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601933 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601933 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601933 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601933 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601933'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601933'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥71.10b
Piyasa DeğeriCN¥40.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601933'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601933 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
600827 Shanghai Bailian (Group)
0.7x2.9%CN¥17.8b
301078 Kidswant Children ProductsLtd
1.8x9.4%CN¥16.4b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
2.5xn/aCN¥13.1b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
0.8x4.0%CN¥7.7b
601933 Yonghui Superstores
0.6x4.9%CN¥40.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601933, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601933'nin PS Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
601933 0.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601933 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601933 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601933 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601933 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601933 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.58
CN¥3.19
-30.3%
47.1%CN¥6.40CN¥1.45n/a10
Nov ’25CN¥5.07
CN¥2.95
-41.8%
37.7%CN¥5.40CN¥1.45n/a10
Oct ’25CN¥3.63
CN¥2.71
-25.3%
29.2%CN¥4.00CN¥1.45n/a10
Sep ’25CN¥2.34
CN¥2.54
+8.7%
26.3%CN¥3.60CN¥1.45n/a9
Aug ’25CN¥2.22
CN¥2.61
+17.7%
24.0%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
Jul ’25CN¥2.39
CN¥2.65
+11.0%
24.1%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
Jun ’25CN¥2.63
CN¥2.65
+0.9%
24.1%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
May ’25CN¥2.43
CN¥2.83
+16.6%
23.8%CN¥4.00CN¥1.90n/a9
Apr ’25CN¥2.34
CN¥3.15
+34.4%
23.5%CN¥4.00CN¥1.90n/a10
Mar ’25CN¥2.61
CN¥3.15
+20.5%
23.5%CN¥4.00CN¥1.90n/a10
Feb ’25CN¥2.41
CN¥3.25
+34.9%
21.2%CN¥4.30CN¥2.22n/a11
Jan ’25CN¥2.82
CN¥3.30
+17.0%
20.1%CN¥4.30CN¥2.22n/a11
Dec ’24CN¥3.07
CN¥3.44
+11.9%
22.4%CN¥4.84CN¥2.22n/a12
Nov ’24CN¥3.09
CN¥3.59
+16.1%
25.9%CN¥5.30CN¥2.22CN¥5.0711
Oct ’24CN¥3.21
CN¥3.61
+12.4%
25.0%CN¥5.30CN¥2.45CN¥3.6311
Sep ’24CN¥3.28
CN¥3.61
+10.0%
25.0%CN¥5.30CN¥2.45CN¥2.3411
Aug ’24CN¥3.63
CN¥3.66
+0.9%
24.5%CN¥5.30CN¥2.50CN¥2.2211
Jul ’24CN¥3.13
CN¥3.83
+22.3%
21.1%CN¥5.30CN¥2.55CN¥2.3910
Jun ’24CN¥3.20
CN¥4.15
+29.7%
26.7%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.6314
May ’24CN¥3.42
CN¥4.26
+24.6%
26.5%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.4313
Apr ’24CN¥3.44
CN¥4.27
+24.0%
27.5%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.3412
Mar ’24CN¥3.44
CN¥4.23
+23.1%
26.8%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.6113
Feb ’24CN¥3.55
CN¥4.23
+19.3%
26.8%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.4113
Jan ’24CN¥3.65
CN¥4.33
+18.7%
32.0%CN¥7.70CN¥2.60CN¥2.8213
Dec ’23CN¥3.30
CN¥4.33
+31.3%
32.0%CN¥7.70CN¥2.60CN¥3.0713
Nov ’23CN¥3.03
CN¥4.44
+46.7%
28.7%CN¥7.70CN¥2.60CN¥3.0914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y