Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

XSEC:301332 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.8b

Guangdong Deerma Technology Değerleme

301332 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301332 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301332 ( CN¥10.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301332 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301332 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301332 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301332 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301332'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301332'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
KazançlarCN¥112.83m
Piyasa DeğeriCN¥4.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301332'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301332 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
603551 AUPU Intelligent Technology
14.6x9.3%CN¥4.3b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry
26.5x20.5%CN¥6.2b
300272 Canature Health Technology
41.8xn/aCN¥3.6b
002035 Vatti
12.7x16.1%CN¥6.3b
301332 Guangdong Deerma Technology
42.5x24.0%CN¥4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301332 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301332'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301332 42.5xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301332 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301332 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301332 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301332 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301332 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.44
CN¥13.51
+29.4%
1.3%CN¥13.68CN¥13.33n/a2
Dec ’25CN¥11.09
CN¥13.51
+21.8%
1.3%CN¥13.68CN¥13.33n/a2
Nov ’25CN¥10.75
CN¥13.51
+25.6%
1.3%CN¥13.68CN¥13.33n/a2
Oct ’25CN¥10.68
CN¥9.87
-7.6%
1.4%CN¥10.00CN¥9.73n/a2
Sep ’25CN¥8.60
CN¥9.87
+14.7%
1.4%CN¥10.00CN¥9.73n/a2
Aug ’25CN¥9.13
CN¥12.46
+36.4%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
Jul ’25CN¥8.97
CN¥12.46
+38.9%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
Jun ’25CN¥10.29
CN¥12.46
+21.0%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
May ’25CN¥11.55
CN¥12.46
+7.8%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
Apr ’25CN¥10.70
CN¥14.51
+35.6%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Mar ’25CN¥10.92
CN¥14.51
+32.9%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Feb ’25CN¥9.66
CN¥14.51
+50.2%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥14.51
+18.7%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Dec ’24CN¥12.48
CN¥14.51
+16.3%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52CN¥11.092
Nov ’24CN¥12.72
CN¥14.51
+14.1%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52CN¥10.752
Oct ’24CN¥13.67
CN¥16.12
+17.9%
2.5%CN¥16.68CN¥15.73CN¥10.683
Sep ’24CN¥14.92
CN¥16.12
+8.1%
2.5%CN¥16.68CN¥15.73CN¥8.603
Aug ’24CN¥15.20
CN¥16.12
+6.1%
2.5%CN¥16.68CN¥15.73CN¥9.133
Jul ’24n/a
CN¥16.21
0%
2.9%CN¥16.68CN¥15.73CN¥8.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ce YangChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Weiqi ChenGuosen Securities Co., Ltd.