Marssenger Kitchenware Co., Ltd.

XSEC:300894 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.9b

Marssenger Kitchenware Değerleme

300894 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300894 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300894 ( CN¥14.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300894 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300894 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300894 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300894 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300894'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300894'un PE Oranı nedir?
PE Oranı149.2x
KazançlarCN¥39.73m
Piyasa DeğeriCN¥5.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300894'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300894 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
600983 Whirlpool China
56.1xn/aCN¥6.7b
002543 Guangdong Vanward New Electric
16.4x18.8%CN¥7.6b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry
22.3x20.5%CN¥5.2b
301332 Guangdong Deerma Technology
43.4x24.0%CN¥4.9b
300894 Marssenger Kitchenware
149.2x40.5%CN¥5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300894 Price-To-Earnings Oranı ( 149.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300894'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300894 149.2xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300894 Price-To-Earnings Oranı ( 149.2 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300894 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300894 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran149.2x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300894 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 149.2 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300894 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.54
CN¥13.40
-7.8%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Nov ’25CN¥13.23
CN¥13.40
+1.3%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Oct ’25CN¥15.84
CN¥13.40
-15.4%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Sep ’25CN¥11.38
CN¥14.60
+28.3%
19.0%CN¥18.50CN¥12.20n/a3
Aug ’25CN¥14.37
CN¥16.47
+14.6%
18.3%CN¥18.70CN¥12.20n/a3
Jul ’25CN¥13.32
CN¥16.47
+23.6%
18.3%CN¥18.70CN¥12.20n/a3
Jun ’25CN¥15.55
CN¥17.35
+11.6%
17.5%CN¥20.00CN¥12.20n/a4
May ’25CN¥16.72
CN¥17.65
+5.6%
14.3%CN¥20.00CN¥13.40n/a4
Apr ’25CN¥13.65
CN¥18.46
+35.3%
15.9%CN¥20.52CN¥13.40n/a4
Mar ’25CN¥13.74
CN¥19.54
+42.2%
5.6%CN¥20.52CN¥17.70n/a4
Feb ’25CN¥12.78
CN¥19.54
+52.9%
5.6%CN¥20.52CN¥17.70n/a4
Jan ’25CN¥16.24
CN¥20.92
+28.8%
3.8%CN¥22.14CN¥20.00n/a4
Dec ’24CN¥17.05
CN¥20.92
+22.7%
3.8%CN¥22.14CN¥20.00n/a4
Nov ’24CN¥17.87
CN¥23.64
+32.3%
12.0%CN¥27.40CN¥20.52CN¥13.233
Oct ’24CN¥19.46
CN¥25.13
+29.2%
7.2%CN¥27.40CN¥23.00CN¥15.843
Sep ’24CN¥20.50
CN¥25.13
+22.6%
7.2%CN¥27.40CN¥23.00CN¥11.383
Aug ’24CN¥25.30
CN¥32.28
+27.6%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥14.373
Jul ’24CN¥25.54
CN¥32.28
+26.4%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥13.323
Jun ’24CN¥23.81
CN¥32.28
+35.6%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥15.553
May ’24CN¥27.58
CN¥32.65
+18.4%
2.4%CN¥33.74CN¥31.84CN¥16.724
Apr ’24CN¥30.80
CN¥32.50
+5.5%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥13.654
Mar ’24CN¥33.38
CN¥32.50
-2.7%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥13.744
Feb ’24CN¥32.25
CN¥32.50
+0.8%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥12.784
Jan ’24CN¥25.28
CN¥33.62
+33.0%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥16.244
Dec ’23CN¥26.35
CN¥33.62
+27.6%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥17.054
Nov ’23CN¥23.23
CN¥33.62
+44.7%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥17.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y