Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd.

XSEC:300616 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.5b

Guangzhou Shangpin Home Collection Değerleme

300616 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300616 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.11
Fair Value
465.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300616 ( CN¥11.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300616 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300616 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300616 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300616 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300616'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300616'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥4.12b
Piyasa DeğeriCN¥2.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300616'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300616 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
301336 Chengdu Qushui Science and Technology
7.9xn/aCN¥2.4b
600337 Markor International Home Furnishings
0.8xn/aCN¥2.6b
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd
1.3x7.0%CN¥2.8b
002853 Guangdong Piano Customized Furniture
1.8xn/aCN¥1.9b
300616 Guangzhou Shangpin Home Collection
0.6x5.2%CN¥2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300616, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300616'nin PS Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd
0.4xn/aUS$5.69b
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.07b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$91.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300616 0.6xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies19PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300616 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300616 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300616 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300616 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300616 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.90
CN¥9.63
-19.1%
35.6%CN¥15.40CN¥6.90n/a4
Jan ’26CN¥12.25
CN¥9.80
-20.0%
33.7%CN¥15.40CN¥7.20n/a4
Dec ’25CN¥14.83
CN¥7.93
-46.5%
9.7%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Nov ’25CN¥12.77
CN¥8.37
-34.5%
9.9%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Oct ’25CN¥16.50
CN¥8.37
-49.3%
9.9%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Sep ’25CN¥9.94
CN¥9.77
-1.7%
5.7%CN¥10.30CN¥9.00n/a3
Aug ’25CN¥11.42
CN¥10.67
-6.6%
11.7%CN¥12.00CN¥9.00n/a3
Jul ’25CN¥11.23
CN¥13.17
+17.3%
33.9%CN¥20.68CN¥9.00n/a4
Jun ’25CN¥12.12
CN¥15.83
+30.6%
42.0%CN¥26.48CN¥9.00n/a5
May ’25CN¥13.42
CN¥15.61
+16.3%
42.4%CN¥26.48CN¥6.50n/a6
Apr ’25CN¥14.76
CN¥15.61
+5.8%
42.4%CN¥26.48CN¥6.50n/a6
Mar ’25CN¥14.14
CN¥16.44
+16.3%
39.1%CN¥26.48CN¥6.50n/a6
Feb ’25CN¥14.12
CN¥19.49
+38.1%
18.1%CN¥26.48CN¥16.00n/a6
Jan ’25CN¥17.92
CN¥19.49
+8.8%
18.1%CN¥26.48CN¥16.00CN¥12.256
Dec ’24CN¥18.15
CN¥19.26
+6.1%
19.9%CN¥26.48CN¥16.00CN¥14.835
Nov ’24CN¥18.26
CN¥19.78
+8.3%
19.3%CN¥26.48CN¥16.00CN¥12.775
Oct ’24CN¥19.44
CN¥19.78
+1.7%
19.3%CN¥26.48CN¥16.00CN¥16.505
Sep ’24CN¥20.67
CN¥20.56
-0.6%
15.4%CN¥26.38CN¥18.00CN¥9.945
Aug ’24CN¥21.35
CN¥20.96
-1.8%
14.0%CN¥26.38CN¥18.00CN¥11.425
Jul ’24CN¥20.28
CN¥20.96
+3.3%
14.0%CN¥26.38CN¥18.00CN¥11.235
Jun ’24CN¥21.96
CN¥20.79
-5.3%
13.0%CN¥26.38CN¥18.00CN¥12.126
May ’24CN¥21.45
CN¥19.73
-8.0%
4.9%CN¥21.00CN¥18.00CN¥13.425
Apr ’24CN¥24.49
CN¥19.73
-19.4%
4.9%CN¥21.00CN¥18.00CN¥14.765
Mar ’24CN¥26.20
CN¥19.73
-24.7%
4.9%CN¥21.00CN¥18.00CN¥14.145
Feb ’24CN¥22.66
CN¥19.53
-13.8%
4.0%CN¥20.00CN¥18.00CN¥14.125
Jan ’24CN¥19.64
CN¥19.93
+1.5%
6.4%CN¥22.00CN¥18.00CN¥17.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥9.63
Fair Value
23.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.