Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Değerleme
002705 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002705 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002705 ( CN¥14.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥35.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002705 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002705 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002705 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002705'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.7x |
| Kazançlar | CN¥1.03b |
| Piyasa Değeri | CN¥12.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002705'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36x | ||
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.7x | 13.5% | CN¥13.7b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 35.3x | 14.7% | CN¥7.2b |
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 28.3x | n/a | CN¥8.0b |
002242 JoyoungLtd | 68.6x | 54.6% | CN¥8.3b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.7x | 12.0% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002705, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (35.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002705'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002705 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002705 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.7x |
| Adil PE Oran | 17.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002705 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥14.85 | CN¥19.66 +32.4% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.66 +37.1% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.77 | CN¥18.88 +19.7% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.89 | CN¥18.88 +46.5% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.33 +68.5% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.06 | CN¥22.33 +58.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.97 | CN¥22.33 +39.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.62 | CN¥21.59 +29.9% | 17.8% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.44 | CN¥19.91 +14.2% | 17.3% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥14.47 | CN¥20.89 +44.4% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥12.22 | CN¥20.89 +70.9% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.57 | CN¥21.57 +48.0% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.28 | CN¥21.57 +32.5% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥17.05 | CN¥21.51 +26.2% | 14.1% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥14.34 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.63 | CN¥20.97 +19.0% | 15.5% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥15.77 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.87 | CN¥21.33 +19.4% | 18.3% | CN¥28.40 | CN¥17.40 | CN¥12.89 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.12 | CN¥21.88 +20.8% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥13.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.03 | CN¥21.88 +21.4% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥14.06 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥16.51 | CN¥21.88 +32.5% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥15.97 | 6 |
| May ’24 | CN¥16.33 | CN¥22.46 +37.5% | 17.7% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥16.62 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.04 | CN¥24.50 +43.8% | 16.4% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥17.44 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.90 | CN¥24.18 +27.9% | 16.1% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.47 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.34 | CN¥23.75 +29.5% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥16.65 | CN¥23.75 +42.6% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.57 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥17.34 | CN¥25.18 +45.2% | 9.8% | CN¥29.00 | CN¥22.13 | CN¥16.28 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥16.69 | CN¥25.58 +53.2% | 12.1% | CN¥30.58 | CN¥22.13 | CN¥17.05 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.