Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd

XSEC:002705 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.3b

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Değerleme

002705 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002705 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002705 ( CN¥15.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002705 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002705 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002705 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002705 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002705'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002705'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarCN¥1.03b
Piyasa DeğeriCN¥12.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002705'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002705 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
603355 Kingclean ElectricLtd
11.3x13.5%CN¥13.2b
603219 Ningbo Fujia Industrial
39.3x14.7%CN¥8.3b
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology
27.1xn/aCN¥7.7b
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made
22.9x26.6%CN¥8.3b
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings
12x12.1%CN¥12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002705, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002705'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002705 12.0xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002705 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002705 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002705 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002705 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002705 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.15
CN¥19.66
+29.8%
22.0%CN¥26.80CN¥14.30n/a5
Dec ’25CN¥14.52
CN¥19.66
+35.4%
22.0%CN¥26.80CN¥14.30n/a5
Nov ’25CN¥14.34
CN¥19.66
+37.1%
22.0%CN¥26.80CN¥14.30n/a5
Oct ’25CN¥15.77
CN¥18.88
+19.7%
22.8%CN¥26.80CN¥14.20n/a5
Sep ’25CN¥12.89
CN¥18.88
+46.5%
22.8%CN¥26.80CN¥14.20n/a5
Aug ’25CN¥13.25
CN¥22.33
+68.5%
15.9%CN¥26.80CN¥16.30n/a5
Jul ’25CN¥14.06
CN¥22.33
+58.8%
15.9%CN¥26.80CN¥16.30n/a5
Jun ’25CN¥15.97
CN¥22.33
+39.8%
15.9%CN¥26.80CN¥16.30n/a5
May ’25CN¥16.62
CN¥21.59
+29.9%
17.8%CN¥25.00CN¥14.40n/a5
Apr ’25CN¥17.44
CN¥19.91
+14.2%
17.3%CN¥25.00CN¥14.40n/a5
Mar ’25CN¥14.47
CN¥20.89
+44.4%
10.6%CN¥25.00CN¥18.90n/a5
Feb ’25CN¥12.22
CN¥20.89
+70.9%
10.6%CN¥25.00CN¥18.90n/a5
Jan ’25CN¥14.57
CN¥21.57
+48.0%
9.3%CN¥25.00CN¥19.30n/a5
Dec ’24CN¥16.28
CN¥21.57
+32.5%
9.3%CN¥25.00CN¥19.30CN¥14.525
Nov ’24CN¥17.05
CN¥21.51
+26.2%
14.1%CN¥26.60CN¥17.40CN¥14.345
Oct ’24CN¥17.63
CN¥20.97
+19.0%
15.5%CN¥26.60CN¥17.40CN¥15.775
Sep ’24CN¥17.87
CN¥21.33
+19.4%
18.3%CN¥28.40CN¥17.40CN¥12.895
Aug ’24CN¥18.12
CN¥21.88
+20.8%
18.2%CN¥28.40CN¥16.00CN¥13.256
Jul ’24CN¥18.03
CN¥21.88
+21.4%
18.2%CN¥28.40CN¥16.00CN¥14.066
Jun ’24CN¥16.51
CN¥21.88
+32.5%
18.2%CN¥28.40CN¥16.00CN¥15.976
May ’24CN¥16.33
CN¥22.46
+37.5%
17.7%CN¥28.40CN¥17.00CN¥16.625
Apr ’24CN¥17.04
CN¥24.50
+43.8%
16.4%CN¥28.40CN¥17.00CN¥17.445
Mar ’24CN¥18.90
CN¥24.18
+27.9%
16.1%CN¥29.00CN¥18.00CN¥14.475
Feb ’24CN¥18.34
CN¥23.75
+29.5%
15.3%CN¥29.00CN¥18.00CN¥12.225
Jan ’24CN¥16.65
CN¥23.75
+42.6%
15.3%CN¥29.00CN¥18.00CN¥14.575
Dec ’23CN¥17.34
CN¥25.18
+45.2%
9.8%CN¥29.00CN¥22.13CN¥16.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chun XuChangjiang Securities Co. LTD.
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Lu LuChina International Capital Corporation Limited