Xiamen Comfort Science&Technology Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002614 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002614 ( CN¥6.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1 )

002614 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002614 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002614 ( CN¥6.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002614 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002614 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002614 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002614'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002614'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥3.80b

002614 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002614'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002614 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.7x
603489 Bafang Electric (Suzhou)Ltd	63.3x	38.3%	CN¥4.7b
300994 Joy Kie	23.4x	25.5%	CN¥2.6b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)	87.9x	n/a	CN¥4.0b
605299 Shuhua Sports	24.1x	5.8%	CN¥3.0b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group	44.6x	32.3%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002614, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.2x) kıyasla oran (53x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002614'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002614 Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002614 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002614 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.6x
Adil PE Oran	24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002614 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002614 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.06	CN¥6.71 +10.6%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.55	CN¥6.71 +2.4%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.46	CN¥6.71 +22.8%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.53 +34.9%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.62	CN¥7.53 +34.0%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Jun ’25	CN¥6.50	CN¥7.53 +15.8%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
May ’25	CN¥6.91	CN¥7.53 +9.0%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.33	CN¥8.53 +16.4%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.85	CN¥8.53 +24.5%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.31	CN¥8.53 +35.2%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.50	CN¥8.53 +13.7%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.75	CN¥8.69 +12.1%	4.8%	CN¥9.00	CN¥8.10	n/a	3
Nov ’24	CN¥7.40	CN¥8.69 +17.4%	4.8%	CN¥9.00	CN¥8.10	n/a	3
Oct ’24	CN¥7.75	CN¥8.82 +13.8%	2.6%	CN¥9.00	CN¥8.50	CN¥6.55	3
Sep ’24	CN¥7.93	CN¥8.82 +11.2%	2.6%	CN¥9.00	CN¥8.50	CN¥5.46	3
Aug ’24	CN¥8.20	CN¥9.49 +15.7%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥5.58	3
Jul ’24	CN¥8.14	CN¥9.49 +16.5%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥5.62	3
Jun ’24	CN¥7.75	CN¥9.49 +22.4%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥6.50	3
May ’24	CN¥7.97	CN¥9.73 +22.1%	7.5%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥6.91	2
Dec ’23	CN¥8.47	CN¥10.03 +18.4%	4.3%	CN¥10.46	CN¥9.60	CN¥7.75	2
Nov ’23	CN¥8.18	CN¥10.03 +22.6%	4.3%	CN¥10.46	CN¥9.60	CN¥7.40	2
Oct ’23	CN¥7.65	CN¥8.58 +12.2%	11.9%	CN¥9.60	CN¥7.56	CN¥7.75	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.