Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd

XSEC:002444 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.4b

Hangzhou Greatstar Industrial Değerleme

002444 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002444 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥21.26
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002444 ( CN¥24.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥21.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002444 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002444 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002444 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002444 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002444'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002444'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarCN¥2.35b
Piyasa DeğeriCN¥29.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002444'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002444 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
603486 Ecovacs Robotics
32.9x22.59%CN¥32.3b
000921 Hisense Home Appliances Group
11.5x11.12%CN¥38.1b
002032 Zhejiang Supor
19.6x6.19%CN¥44.5b
002508 Hangzhou Robam Appliances
12.5x7.66%CN¥19.0b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
12.5x14.01%CN¥29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002444, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002444'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002444 12.5xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies20PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002444 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002444 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002444 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002444 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002444 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.62
CN¥33.62
+36.56%
22.16%CN¥42.00CN¥18.00n/a10
May ’26CN¥23.28
CN¥33.62
+44.42%
22.16%CN¥42.00CN¥18.00n/a10
Apr ’26CN¥30.30
CN¥36.83
+21.54%
15.01%CN¥44.10CN¥25.00n/a10
Mar ’26CN¥30.85
CN¥36.83
+19.38%
15.01%CN¥44.10CN¥25.00n/a10
Feb ’26CN¥32.15
CN¥36.48
+13.46%
16.78%CN¥44.10CN¥25.00n/a10
Jan ’26CN¥32.35
CN¥34.76
+7.46%
16.07%CN¥39.96CN¥25.00n/a9
Dec ’25CN¥27.90
CN¥34.43
+23.41%
15.89%CN¥39.96CN¥25.00n/a9
Nov ’25CN¥29.46
CN¥33.08
+12.30%
16.20%CN¥39.96CN¥25.00n/a8
Oct ’25CN¥31.35
CN¥31.24
-0.37%
13.04%CN¥37.00CN¥25.00n/a8
Sep ’25CN¥26.74
CN¥29.90
+11.81%
10.65%CN¥34.00CN¥25.00n/a8
Aug ’25CN¥24.25
CN¥29.69
+22.44%
10.83%CN¥34.00CN¥25.00n/a8
Jul ’25CN¥26.50
CN¥29.00
+9.45%
11.39%CN¥34.00CN¥25.00n/a9
Jun ’25CN¥25.41
CN¥28.50
+12.17%
9.35%CN¥31.92CN¥25.00n/a9
May ’25CN¥25.36
CN¥27.43
+8.16%
8.68%CN¥31.92CN¥25.00CN¥23.289
Apr ’25CN¥26.57
CN¥26.15
-1.57%
8.29%CN¥31.00CN¥22.50CN¥30.309
Mar ’25CN¥21.61
CN¥26.15
+21.02%
8.29%CN¥31.00CN¥22.50CN¥30.859
Feb ’25CN¥18.54
CN¥26.15
+41.06%
8.29%CN¥31.00CN¥22.50CN¥32.159
Jan ’25CN¥22.52
CN¥25.66
+13.94%
8.40%CN¥30.00CN¥22.50CN¥32.359
Dec ’24CN¥21.81
CN¥25.77
+18.16%
8.52%CN¥30.00CN¥22.50CN¥27.909
Nov ’24CN¥20.24
CN¥25.77
+27.32%
8.52%CN¥30.00CN¥22.50CN¥29.469
Oct ’24CN¥19.49
CN¥25.89
+32.83%
9.15%CN¥30.00CN¥22.50CN¥31.358
Sep ’24CN¥19.57
CN¥25.95
+32.61%
9.56%CN¥30.50CN¥22.50CN¥26.748
Aug ’24CN¥21.71
CN¥27.61
+27.19%
13.29%CN¥33.00CN¥22.91CN¥24.258
Jul ’24CN¥21.88
CN¥26.56
+21.41%
11.32%CN¥33.00CN¥22.91CN¥26.508
Jun ’24CN¥17.16
CN¥26.56
+54.80%
11.32%CN¥33.00CN¥22.91CN¥25.418
May ’24CN¥18.96
CN¥26.49
+39.71%
11.28%CN¥33.00CN¥22.91CN¥25.368
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥33.62
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Summer WangBofA Global Research
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.
Fu YangChasing Securities