Joyoung Co.,Ltd

XSEC:002242 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.6b

JoyoungLtd Değerleme

002242 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002242 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 002242 ( CN¥8.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002242 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002242 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002242 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002242 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002242'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002242'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67x
KazançlarCN¥99.01m
Piyasa DeğeriCN¥6.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002242'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002242 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.3x
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd
48.3xn/aCN¥6.7b
600983 Whirlpool China
13.4xn/aCN¥6.7b
002005 Elec-Tech International
116.5xn/aCN¥5.0b
001237 Ningbo Hicon Industry Technology
22.8xn/aCN¥9.0b
002242 JoyoungLtd
67x35.90%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002242 Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002242'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002242 67.0xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies14PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002242 Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002242 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002242 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002242 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002242 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.70
CN¥8.77
+0.77%
34.53%CN¥11.20CN¥4.50n/a3
Jun ’27CN¥9.15
CN¥8.77
-4.19%
34.53%CN¥11.20CN¥4.50n/a3
May ’27CN¥10.88
CN¥8.90
-18.20%
31.90%CN¥11.20CN¥4.90n/a3
Apr ’27CN¥9.76
CN¥8.50
-12.91%
30.09%CN¥10.60CN¥4.90n/a3
Mar ’27CN¥10.34
CN¥8.05
-22.15%
28.94%CN¥10.60CN¥5.00n/a4
Feb ’27CN¥10.45
CN¥8.05
-22.97%
28.94%CN¥10.60CN¥5.00n/a4
Jan ’27CN¥10.44
CN¥8.05
-22.89%
28.94%CN¥10.60CN¥5.00n/a4
Dec ’26CN¥10.40
CN¥8.05
-22.60%
28.94%CN¥10.60CN¥5.00n/a4
Nov ’26CN¥9.62
CN¥8.05
-16.32%
28.94%CN¥10.60CN¥5.00n/a4
Oct ’26CN¥9.37
CN¥8.78
-6.32%
27.50%CN¥11.61CN¥5.70n/a4
Sep ’26CN¥9.71
CN¥8.78
-9.60%
27.50%CN¥11.61CN¥5.70n/a4
Aug ’26CN¥10.18
CN¥9.08
-10.83%
23.42%CN¥11.61CN¥6.30n/a4
Jul ’26CN¥9.50
CN¥9.08
-4.45%
23.42%CN¥11.61CN¥6.30n/a4
Jun ’26CN¥9.56
CN¥8.48
-11.28%
26.45%CN¥11.61CN¥6.10CN¥9.155
May ’26CN¥9.50
CN¥8.36
-11.98%
27.42%CN¥11.61CN¥6.10CN¥10.885
Apr ’26CN¥10.06
CN¥8.92
-11.37%
24.21%CN¥11.61CN¥6.10CN¥9.767
Mar ’26CN¥10.02
CN¥9.05
-9.69%
21.76%CN¥11.44CN¥6.10CN¥10.347
Feb ’26CN¥9.80
CN¥9.55
-2.58%
27.54%CN¥14.09CN¥6.10CN¥10.457
Jan ’26CN¥10.36
CN¥9.45
-8.81%
28.92%CN¥14.09CN¥6.10CN¥10.447
Dec ’25CN¥11.12
CN¥9.45
-15.04%
28.92%CN¥14.09CN¥6.10CN¥10.407
Nov ’25CN¥10.00
CN¥9.81
-1.89%
24.73%CN¥14.09CN¥6.10CN¥9.627
Oct ’25CN¥11.47
CN¥9.91
-13.59%
23.02%CN¥14.09CN¥6.80CN¥9.377
Sep ’25CN¥9.73
CN¥12.13
+24.67%
23.98%CN¥17.00CN¥8.25CN¥9.716
Aug ’25CN¥10.58
CN¥12.55
+18.60%
21.85%CN¥17.00CN¥9.00CN¥10.186
Jul ’25CN¥10.68
CN¥11.47
+7.35%
16.88%CN¥14.09CN¥9.00CN¥9.506
Jun ’25CN¥11.67
CN¥11.47
-1.76%
16.88%CN¥14.09CN¥9.00CN¥9.566
CN¥8.77
Fair Value
0.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Joyoung Co.,Ltd 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yawei TangChina International Capital Corporation Limited
Yizhen LiCitic Securities Co., Ltd.
Ji Ran HongEverbright Securities Co. Ltd.