Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

XSEC:000651 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥227.1b

Gree Electric Appliances of Zhuhai Değerleme

000651 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000651 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥81.99
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000651 ( CN¥41.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥81.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000651 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000651 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000651 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000651 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000651'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000651'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarCN¥30.89b
Piyasa DeğeriCN¥227.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000651'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000651 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
600690 Haier Smart Home
13x9.0%CN¥230.7b
000333 Midea Group
14.1x7.8%CN¥530.6b
002032 Zhejiang Supor
18.5x7.3%CN¥41.7b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
17.4x18.5%CN¥36.9b
000651 Gree Electric Appliances of Zhuhai
7.4x4.3%CN¥227.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000651, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000651'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000651 7.4xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000651 Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000651 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000651 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000651 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000651 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥41.36
CN¥52.29
+26.4%
13.4%CN¥64.50CN¥36.00n/a21
Feb ’26CN¥44.89
CN¥52.75
+17.5%
12.9%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Jan ’26CN¥45.45
CN¥51.70
+13.8%
13.8%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Dec ’25CN¥42.08
CN¥51.70
+22.9%
13.8%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Nov ’25CN¥43.52
CN¥51.58
+18.5%
14.0%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Oct ’25CN¥47.94
CN¥47.75
-0.4%
11.7%CN¥60.50CN¥33.80n/a20
Sep ’25CN¥39.70
CN¥47.42
+19.4%
11.4%CN¥61.05CN¥33.80n/a20
Aug ’25CN¥40.62
CN¥48.48
+19.4%
12.6%CN¥61.05CN¥33.80n/a18
Jul ’25CN¥38.90
CN¥50.29
+29.3%
15.5%CN¥72.00CN¥33.80n/a18
Jun ’25CN¥40.70
CN¥50.09
+23.1%
17.5%CN¥72.00CN¥28.20n/a17
May ’25CN¥42.12
CN¥48.12
+14.3%
18.5%CN¥72.00CN¥28.20n/a17
Apr ’25CN¥40.12
CN¥44.38
+10.6%
19.5%CN¥72.00CN¥28.20n/a20
Mar ’25CN¥40.01
CN¥43.98
+9.9%
20.6%CN¥72.00CN¥28.00n/a20
Feb ’25CN¥35.28
CN¥43.83
+24.2%
20.8%CN¥72.00CN¥28.00CN¥44.8920
Jan ’25CN¥32.17
CN¥43.90
+36.5%
20.3%CN¥72.00CN¥28.00CN¥45.4519
Dec ’24CN¥32.50
CN¥45.81
+41.0%
20.1%CN¥72.00CN¥28.00CN¥42.0820
Nov ’24CN¥33.84
CN¥46.06
+36.1%
19.6%CN¥72.00CN¥30.00CN¥43.5220
Oct ’24CN¥36.30
CN¥46.24
+27.4%
20.7%CN¥76.00CN¥30.00CN¥47.9420
Sep ’24CN¥36.69
CN¥45.75
+24.7%
21.6%CN¥76.00CN¥28.00CN¥39.7021
Aug ’24CN¥38.45
CN¥44.67
+16.2%
19.7%CN¥68.00CN¥26.00CN¥40.6222
Jul ’24CN¥36.51
CN¥44.76
+22.6%
19.7%CN¥68.00CN¥26.00CN¥38.9022
Jun ’24CN¥32.53
CN¥44.80
+37.7%
19.5%CN¥68.00CN¥27.00CN¥40.7022
May ’24CN¥39.34
CN¥44.84
+14.0%
21.5%CN¥68.00CN¥27.00CN¥42.1220
Apr ’24CN¥36.75
CN¥43.95
+19.6%
20.4%CN¥68.00CN¥27.00CN¥40.1221
Mar ’24CN¥36.42
CN¥43.88
+20.5%
20.4%CN¥68.00CN¥27.00CN¥40.0121
Feb ’24CN¥34.95
CN¥43.83
+25.4%
20.4%CN¥68.00CN¥27.00CN¥35.2821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CN¥52.29
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 19:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 55 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chen LuoBofA Global Research
Zhen Xiong LyeCFRA Equity Research
Hongwei HuangChasing Securities