Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Değerleme

301187 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301187 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301187 ( CN¥27.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥43.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301187 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301187 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301187 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301187 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301187'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301187'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.8x
Kazançlar	CN¥234.70m
Piyasa Değeri	CN¥4.89b

301187 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301187'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301187 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.6x
301332 Guangdong Deerma Technology	42.3x	24.0%	CN¥4.8b
603551 AUPU Intelligent Technology	14.2x	14.9%	CN¥4.2b
002035 Vatti	12.8x	16.1%	CN¥6.3b
300272 Canature Health Technology	41x	n/a	CN¥3.6b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.8x	20.5%	CN¥4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301187, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301187'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301187 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301187 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301187 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.8x
Adil PE Oran	19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301187 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301187 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥27.04	CN¥29.30 +8.4%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.20	CN¥29.30 +16.3%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥23.85	CN¥24.79 +3.9%	3.2%	CN¥25.58	CN¥24.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.65	CN¥24.79 +26.2%	3.2%	CN¥25.58	CN¥24.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.71	CN¥24.79 +25.8%	3.2%	CN¥25.58	CN¥24.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥24.63	CN¥24.79 +0.6%	3.2%	CN¥25.58	CN¥24.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥21.10	CN¥24.79 +17.5%	3.2%	CN¥25.58	CN¥24.00	n/a	2
May ’25	CN¥20.63	CN¥24.79 +20.2%	3.2%	CN¥25.58	CN¥24.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.