HL Corp (Shenzhen) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002105 ( CN¥5.06 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.74 )

002105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002105 ( CN¥5.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002105 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002105 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002105 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002105'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002105'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.8x
Satış	CN¥1.04b
Piyasa Değeri	CN¥1.86b

002105 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	34.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002105'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.4x
300329 Hailun PianoLtd	8x	n/a	CN¥1.5b
300994 Joy Kie	1.2x	12.5%	CN¥2.6b
001300 SportsoulLtd	7.1x	n/a	CN¥3.1b
603579 Shanghai Rongtai Health Technology	1.4x	11.5%	CN¥2.4b
002105 HL Corp (Shenzhen)	1.8x	n/a	CN¥1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002105, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002105'nin PS Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002105 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002105 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002105 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002105 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.