Xgimi Technology Co.,Ltd.

SHSE:688696 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Xgimi TechnologyLtd Değerleme

688696 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688696 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688696 ( CN¥82.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688696 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688696 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688696 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688696 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688696'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688696'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCN¥3.42b
Piyasa DeğeriCN¥5.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688696'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688696 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
300793 Cosonic Intelligent Technologies
2.5xn/aCN¥6.3b
301383 Minami Acoustics
2.9x11.8%CN¥6.1b
002888 HiVi Acoustics Technology
12.9xn/aCN¥3.0b
301578 Guangdong Seneasy Intelligent TechnologyLtd
4.3xn/aCN¥3.6b
688696 Xgimi TechnologyLtd
1.7x12.7%CN¥5.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688696, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (5.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688696'nin PS Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.11b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$94.10m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688696 1.7xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688696 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688696 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688696 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688696 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688696 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥82.31
CN¥84.44
+2.6%
34.2%CN¥124.32CN¥57.00n/a3
Nov ’25CN¥70.67
CN¥87.44
+23.7%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Oct ’25CN¥78.63
CN¥87.44
+11.2%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Sep ’25CN¥56.11
CN¥90.44
+61.2%
26.5%CN¥124.32CN¥72.00n/a3
Aug ’25CN¥65.47
CN¥106.44
+62.6%
21.0%CN¥124.32CN¥75.00n/a3
Jul ’25CN¥78.40
CN¥110.11
+40.4%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
Jun ’25CN¥89.46
CN¥110.11
+23.1%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
May ’25CN¥97.80
CN¥103.00
+5.3%
16.5%CN¥120.00CN¥86.00n/a2
Apr ’25CN¥91.19
CN¥111.77
+22.6%
16.7%CN¥129.30CN¥86.00n/a3
Mar ’25CN¥90.42
CN¥124.10
+37.2%
3.1%CN¥129.30CN¥120.00n/a3
Feb ’25CN¥81.49
CN¥128.10
+57.2%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00n/a3
Jan ’25CN¥112.98
CN¥128.10
+13.4%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00n/a3
Dec ’24CN¥116.85
CN¥153.58
+31.4%
28.8%CN¥230.00CN¥123.00n/a4
Nov ’24CN¥115.44
CN¥155.08
+34.3%
27.9%CN¥230.00CN¥129.00CN¥70.674
Oct ’24CN¥123.22
CN¥160.33
+30.1%
25.8%CN¥230.00CN¥129.00CN¥78.634
Sep ’24CN¥120.18
CN¥209.88
+74.6%
16.0%CN¥238.50CN¥153.00CN¥56.114
Aug ’24CN¥143.00
CN¥234.13
+63.7%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥65.474
Jul ’24CN¥139.39
CN¥234.13
+68.0%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥78.404
Jun ’24CN¥149.49
CN¥234.13
+56.6%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥89.464
May ’24CN¥174.18
CN¥246.17
+41.3%
5.2%CN¥264.65CN¥228.00CN¥97.805
Apr ’24CN¥192.80
CN¥257.37
+33.5%
3.5%CN¥268.00CN¥242.00CN¥91.195
Mar ’24CN¥210.60
CN¥247.22
+17.4%
5.8%CN¥268.00CN¥225.00CN¥90.425
Feb ’24CN¥210.00
CN¥236.42
+12.6%
3.2%CN¥245.10CN¥225.00CN¥81.495
Jan ’24CN¥166.20
CN¥235.03
+41.4%
3.4%CN¥245.10CN¥225.00CN¥112.984
Dec ’23CN¥192.47
CN¥235.03
+22.1%
3.4%CN¥245.10CN¥225.00CN¥116.854
Nov ’23CN¥176.33
CN¥308.59
+75.0%
21.7%CN¥390.00CN¥240.00CN¥115.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin