Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc.

SHSE:605080 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Zhejiang Natural Outdoor Goods Değerleme

605080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605080 ( CN¥20.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605080 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarCN¥159.83m
Piyasa DeğeriCN¥2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products
20.4x16.9%CN¥2.9b
300247 Youngy Health
79.5xn/aCN¥3.0b
605299 Shuhua Sports
25.8x6.9%CN¥3.2b
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods
17.6x30.5%CN¥2.4b
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods
17.6x17.1%CN¥2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605080, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605080'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605080 17.6xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605080 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.09
CN¥24.17
+20.3%
6.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Dec ’25CN¥20.40
CN¥24.17
+18.5%
6.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥18.30
CN¥23.17
+26.6%
11.5%CN¥26.50CN¥20.00n/a3
Oct ’25CN¥17.56
CN¥23.17
+31.9%
11.5%CN¥26.50CN¥20.00n/a3
Sep ’25CN¥15.06
CN¥24.83
+64.9%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥14.94
CN¥24.83
+66.2%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥16.01
CN¥24.83
+55.1%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Jun ’25CN¥18.20
CN¥24.83
+36.4%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
May ’25CN¥18.12
CN¥24.83
+37.0%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Apr ’25CN¥19.08
CN¥26.17
+37.1%
9.4%CN¥29.00CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥17.97
CN¥30.52
+69.8%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Feb ’25CN¥17.25
CN¥30.52
+76.9%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Jan ’25CN¥21.17
CN¥30.52
+44.2%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Dec ’24CN¥22.87
CN¥30.52
+33.4%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00CN¥20.403
Nov ’24CN¥23.80
CN¥30.52
+28.2%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00CN¥18.303
Oct ’24CN¥25.60
CN¥32.88
+28.5%
9.4%CN¥36.60CN¥29.05CN¥17.563
Sep ’24CN¥26.70
CN¥32.88
+23.2%
9.4%CN¥36.60CN¥29.05CN¥15.063
Aug ’24CN¥30.14
CN¥40.36
+33.9%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥14.942
Jul ’24CN¥29.98
CN¥40.36
+34.6%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥16.012
Jun ’24CN¥29.39
CN¥40.36
+37.3%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥18.202
Jan ’24CN¥33.71
CN¥52.32
+55.2%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥21.172
Dec ’23CN¥31.20
CN¥52.32
+67.7%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥22.872

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 21:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited