Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd.

SHSE:603215 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Zhejiang Biyi Electric Appliance Değerleme

603215 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603215 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603215 ( CN¥14.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603215 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

603215 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603215 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603215 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603215'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603215'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarCN¥127.89m
Piyasa DeğeriCN¥2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603215'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603215 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
001387 Hefei Snowky Electric
22.1xn/aCN¥2.8b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
44.5xn/aCN¥2.8b
301353 Zhejiang Prulde Electric Appliance
29.4xn/aCN¥2.1b
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
52x26.2%CN¥3.0b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance
21.6x24.6%CN¥2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603215, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (37x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603215'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603215 21.6xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies17PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603215 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603215 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603215 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603215 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603215 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.62
CN¥17.95
+22.7%
11.3%CN¥19.98CN¥15.91n/a2
Nov ’25CN¥14.98
CN¥17.95
+19.8%
11.3%CN¥19.98CN¥15.91n/a2
Oct ’25CN¥15.28
CN¥17.95
+17.4%
11.3%CN¥19.98CN¥15.91n/a2
Sep ’25CN¥13.50
CN¥17.95
+32.9%
11.3%CN¥19.98CN¥15.91n/a2
Aug ’25CN¥12.72
CN¥18.99
+49.3%
5.2%CN¥19.98CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥12.82
CN¥18.99
+48.1%
5.2%CN¥19.98CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥14.78
CN¥18.99
+28.5%
5.2%CN¥19.98CN¥18.00n/a2
May ’25CN¥15.70
CN¥18.99
+21.0%
5.2%CN¥19.98CN¥18.00n/a2
Apr ’25CN¥17.99
CN¥21.88
+21.6%
2.9%CN¥22.50CN¥21.25n/a2
Mar ’25CN¥16.39
CN¥21.88
+33.5%
2.9%CN¥22.50CN¥21.25n/a2
Feb ’25CN¥15.75
CN¥21.88
+38.9%
2.9%CN¥22.50CN¥21.25n/a2
Jan ’25CN¥17.30
CN¥21.88
+26.4%
2.9%CN¥22.50CN¥21.25n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin