China Design Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603018 ( CN¥9.36 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.6 )

603018 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603018 ( CN¥9.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603018 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603018 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603018 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603018 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603018'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603018'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.9x
Kazançlar	CN¥579.46m
Piyasa Değeri	CN¥6.33b

603018 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603018'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603018 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.9x
603060 China Testing & Certification International GroupLtd	25.4x	13.1%	CN¥6.5b
000779 Gansu Engineering Consulting Group	15.6x	14.8%	CN¥3.9b
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy	109.6x	n/a	CN¥4.7b
688334 Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute	29.1x	n/a	CN¥5.2b
603018 China Design Group	10.9x	11.5%	CN¥6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603018, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (44.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603018'nin PE Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603018 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 45 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603018 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603018 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603018 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603018 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥9.36	CN¥10.02 +7.1%	8.9%	CN¥11.05	CN¥8.90	n/a	4
Nov ’25	CN¥8.78	CN¥10.43 +18.7%	17.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Oct ’25	CN¥7.72	CN¥10.43 +35.0%	17.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Sep ’25	CN¥6.95	CN¥10.43 +50.0%	17.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.01	CN¥11.24 +24.7%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Jul ’25	CN¥9.13	CN¥11.24 +23.1%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Jun ’25	CN¥9.22	CN¥11.24 +21.9%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
May ’25	CN¥9.80	CN¥11.24 +14.7%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Apr ’25	CN¥8.67	CN¥10.40 +19.9%	17.5%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.14	CN¥10.58 +48.2%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.74	CN¥10.58 +57.0%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Jan ’25	CN¥7.60	CN¥10.58 +39.2%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Dec ’24	CN¥8.25	CN¥10.58 +28.3%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Nov ’24	CN¥7.65	CN¥10.58 +38.3%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	CN¥8.78	5
Oct ’24	CN¥8.31	CN¥10.76 +29.5%	13.4%	CN¥13.08	CN¥9.10	CN¥7.72	5
Sep ’24	CN¥8.37	CN¥10.18 +21.7%	9.4%	CN¥11.38	CN¥9.10	CN¥6.95	4
Aug ’24	CN¥9.17	CN¥11.09 +20.9%	11.7%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.01	3
Jul ’24	CN¥8.75	CN¥11.09 +26.7%	11.7%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.13	3
Jun ’24	CN¥9.57	CN¥11.38 +18.9%	10.8%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.22	4
May ’24	CN¥9.53	CN¥11.38 +19.4%	10.8%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.80	4
Apr ’24	CN¥9.18	CN¥10.91 +18.9%	10.7%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥8.67	3
Mar ’24	CN¥8.47	CN¥11.23 +32.6%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥7.14	4
Feb ’24	CN¥7.94	CN¥11.23 +41.4%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥6.74	4
Jan ’24	CN¥7.58	CN¥11.23 +48.1%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥7.60	4
Dec ’23	CN¥8.23	CN¥11.23 +36.4%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥8.25	4
Nov ’23	CN¥7.84	CN¥11.81 +50.6%	15.8%	CN¥14.56	CN¥9.40	CN¥7.65	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.