Shenzhen Comix Group Co., Ltd.

XSEC:002301 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.4b

Shenzhen Comix Group Değerleme

002301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002301 ( CN¥6.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥42.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.4x
KazançlarCN¥87.13m
Piyasa DeğeriCN¥4.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd
27.9x43.5%CN¥4.6b
300729 Loctek Ergonomic Technology
16.1x17.1%CN¥5.9b
300847 HG Technologies
43.8xn/aCN¥5.3b
002103 Guangbo Group Stock
39.6xn/aCN¥5.6b
002301 Shenzhen Comix Group
50.4x40.9%CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002301 Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002301'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$698.34m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002301 50.4xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002301 Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.4x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.17
CN¥7.39
+19.8%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50n/a3
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
Apr ’24CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.952
Mar ’24CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.082
Feb ’24CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.662
Jan ’24CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.112
Dec ’23CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.282
Nov ’23CN¥7.06
CN¥8.50
+20.4%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y