KEDE Numerical Control Co., Ltd.

XSSC:688305 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.0b

KEDE Numerical Control Değerleme

688305 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688305 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688305 ( CN¥68.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688305 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688305 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688305 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688305 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688305'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688305'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.9x
KazançlarCN¥109.45m
Piyasa DeğeriCN¥7.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688305'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688305 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
22.1x26.2%CN¥6.6b
688518 Shenzhen United Winners Laser
48.7x48.8%CN¥6.3b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
41.6x57.6%CN¥6.7b
000821 J.S. Corrugating Machinery
18x32.2%CN¥8.5b
688305 KEDE Numerical Control
63.9x41.0%CN¥7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688305 Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688305'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688305 63.9xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688305 Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688305 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688305 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.9x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688305 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688305 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥68.79
CN¥82.35
+19.7%
12.2%CN¥96.31CN¥69.10n/a4
Nov ’25CN¥70.50
CN¥79.34
+12.5%
8.3%CN¥86.00CN¥69.10n/a4
Oct ’25CN¥74.39
CN¥79.34
+6.7%
8.3%CN¥86.00CN¥69.10n/a4
Sep ’25CN¥59.60
CN¥77.70
+30.4%
8.9%CN¥86.00CN¥69.10n/a3
Aug ’25CN¥64.51
CN¥84.76
+31.4%
1.5%CN¥86.00CN¥83.51n/a2
Jul ’25CN¥63.86
CN¥84.76
+32.7%
1.5%CN¥86.00CN¥83.51n/a2
Jun ’25CN¥68.93
CN¥103.17
+49.7%
25.3%CN¥140.00CN¥83.51n/a3
May ’25CN¥73.03
CN¥103.17
+41.3%
25.3%CN¥140.00CN¥83.51n/a3
Apr ’25CN¥79.75
CN¥102.54
+28.6%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Mar ’25CN¥79.90
CN¥102.54
+28.3%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Feb ’25CN¥64.16
CN¥102.54
+59.8%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Jan ’25CN¥76.45
CN¥102.54
+34.1%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Dec ’24CN¥73.20
CN¥102.54
+40.1%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Nov ’24CN¥70.47
CN¥102.54
+45.5%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61CN¥70.503
Oct ’24CN¥77.64
CN¥103.87
+33.8%
24.8%CN¥140.00CN¥81.61CN¥74.393
Sep ’24CN¥79.50
CN¥85.81
+7.9%
4.9%CN¥90.00CN¥81.61CN¥59.602
Aug ’24CN¥88.25
CN¥118.95
+34.8%
15.4%CN¥137.29CN¥100.60CN¥64.512
Jul ’24CN¥100.26
CN¥125.03
+24.7%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥63.863
Jun ’24CN¥95.37
CN¥125.03
+31.1%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥68.933
May ’24CN¥96.51
CN¥125.03
+29.6%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥73.033
Apr ’24CN¥81.25
CN¥120.40
+48.2%
14.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥79.753
Mar ’24n/a
CN¥117.80
0%
17.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥79.903
Feb ’24n/a
CN¥115.00
0%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥64.162
Jan ’24n/a
CN¥115.00
0%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥76.452
Dec ’23n/a
CN¥115.00
0%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥73.202
Nov ’23n/a
CN¥115.00
0%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥70.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%