Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd

XSSC:688239 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Guizhou Aviation Technical Development Değerleme

688239 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688239 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688239 ( CN¥39.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥21.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688239 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688239 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688239 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688239 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688239'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688239'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarCN¥166.04m
Piyasa DeğeriCN¥5.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688239'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688239 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.8x
300719 Beijing Andawell Science & Technology
49.6xn/aCN¥4.9b
300900 Guanglian Aviation Industry
106.5x51.9%CN¥6.4b
688510 Wuxi HyatechLtd
37.5x30.1%CN¥4.3b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
89.5x16.1%CN¥6.1b
688239 Guizhou Aviation Technical Development
35.1x40.4%CN¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688239, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (70.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688239'nin PE Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688239 35.1xSektör Avg. 64.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688239 Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, CN Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 64.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688239 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688239 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688239 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688239 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥39.59
CN¥47.91
+21.0%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Nov ’25CN¥40.06
CN¥47.91
+19.6%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Oct ’25CN¥36.60
CN¥41.56
+13.5%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.56
+44.1%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Aug ’25CN¥36.31
CN¥46.16
+27.1%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jul ’25CN¥33.76
CN¥46.16
+36.7%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jun ’25CN¥39.07
CN¥65.49
+67.6%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
May ’25CN¥34.57
CN¥65.49
+89.4%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
Apr ’25CN¥34.38
CN¥76.78
+123.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Mar ’25CN¥36.68
CN¥76.78
+109.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Feb ’25CN¥31.75
CN¥76.78
+141.8%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Jan ’25CN¥47.77
CN¥76.78
+60.7%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Dec ’24CN¥50.55
CN¥76.78
+51.9%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Nov ’24CN¥49.55
CN¥76.78
+55.0%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥40.062
Oct ’24CN¥56.64
CN¥84.57
+49.3%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥36.602
Sep ’24CN¥61.65
CN¥84.57
+37.2%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥28.842
Aug ’24CN¥57.80
CN¥88.45
+53.0%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥36.312
Jul ’24CN¥69.95
CN¥88.45
+26.4%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥33.762
Jun ’24CN¥64.68
CN¥88.45
+36.7%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥39.072
May ’24CN¥77.93
CN¥88.45
+13.5%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥34.572
Apr ’24CN¥75.05
CN¥99.96
+33.2%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥34.382
Mar ’24n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥36.682
Feb ’24n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥31.752
Jan ’24n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥47.772
Dec ’23n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥50.552
Nov ’23n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥49.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%