Bozhon Precision Industry TechnologyLtd Değerleme

688097 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688097 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688097 ( CN¥25.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥21.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688097 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688097 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688097 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688097 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688097'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688097'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.3x
Kazançlar	CN¥414.76m
Piyasa Değeri	CN¥11.31b

688097 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688097'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688097 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.2x
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd	20.8x	21.3%	CN¥11.4b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd	41.7x	35.5%	CN¥11.1b
603279 Jingjin Equipment	11.6x	14.4%	CN¥10.9b
600619 Shanghai Highly (Group)	98.6x	n/a	CN¥11.1b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd	27.3x	27.0%	CN¥11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688097, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688097'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688097 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688097 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688097 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.3x
Adil PE Oran	27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688097 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

-3.1%

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%