JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment Değerleme
603507 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603507 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603507 ( CN¥25.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603507 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603507 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603507 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603507'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.5x |
| Kazançlar | CN¥222.01m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603507'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 53.1x | ||
605056 Xianheng International Science&Technology | 38.8x | 36.3% | CN¥5.1b |
001288 Sichuan Zigong Conveying Machine Group | 40.5x | n/a | CN¥4.7b |
300275 Chongqing Mas Sci.&Tech.Co.Ltd | 84x | 29.1% | CN¥4.7b |
002483 Jiangsu Rainbow Heavy Industries | 49x | 48.3% | CN¥4.5b |
603507 JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment | 21.5x | 38.7% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603507, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (53.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603507'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603507 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603507 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.5x |
| Adil PE Oran | 30x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603507 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 30 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%