Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co., Ltd.

XSSC:603300 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.0b

Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Değerleme

603300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥15.96
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603300 ( CN¥5.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603300 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603300 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603300 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603300'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603300'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarCN¥725.41m
Piyasa DeğeriCN¥9.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603300'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603300 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
600826 Dlg Exhibitions & Events
24.2x14.9%CN¥5.7b
600605 Shanghai Huitong EnergyLtd
66.3xn/aCN¥7.4b
603613 Beijing United Information TechnologyLtd
11.4xn/aCN¥17.7b
002091 Jiangsu Guotai International Group
8.9x29.1%CN¥11.5b
603300 Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology
13.8x18.5%CN¥10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603300, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603300'nin PE Oranı, CN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603300 13.8xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603300 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, CN Trade Distributors sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603300 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603300 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603300 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603300 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.09
CN¥6.22
+22.1%
9.9%CN¥7.00CN¥5.50n/a3
Jan ’26CN¥5.78
CN¥6.22
+7.6%
9.9%CN¥7.00CN¥5.50n/a3
Dec ’25CN¥5.51
CN¥6.22
+12.8%
9.9%CN¥7.00CN¥5.50n/a3
Nov ’25CN¥5.40
CN¥6.22
+15.1%
9.9%CN¥7.00CN¥5.50n/a3
Oct ’25CN¥5.39
CN¥6.72
+24.6%
13.4%CN¥7.65CN¥5.50n/a3
Sep ’25CN¥4.58
CN¥6.72
+46.7%
13.4%CN¥7.65CN¥5.50n/a3
Aug ’25CN¥4.93
CN¥7.78
+57.9%
2.0%CN¥8.00CN¥7.65n/a3
Jul ’25CN¥5.47
CN¥7.78
+42.3%
2.0%CN¥8.00CN¥7.65n/a3
Jun ’25CN¥5.95
CN¥7.78
+30.8%
2.0%CN¥8.00CN¥7.65n/a3
May ’25CN¥6.21
CN¥7.78
+25.3%
2.0%CN¥8.00CN¥7.65n/a3
Apr ’25CN¥6.35
CN¥8.23
+29.6%
3.9%CN¥8.55CN¥7.70n/a4
Mar ’25CN¥6.25
CN¥8.23
+31.6%
3.9%CN¥8.55CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥5.52
CN¥8.23
+49.0%
3.9%CN¥8.55CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥6.40
CN¥8.23
+28.6%
3.9%CN¥8.55CN¥7.70CN¥5.784
Dec ’24CN¥6.72
CN¥7.97
+18.6%
6.1%CN¥8.60CN¥7.34CN¥5.514
Nov ’24CN¥5.69
CN¥7.80
+37.0%
5.8%CN¥8.25CN¥7.34CN¥5.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥6.22
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co., Ltd. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qing GongChina International Capital Corporation Limited
Maoda YangChina International Capital Corporation Limited
Jihui DaiChina Merchants Securities Co. Ltd.