COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

XSSC:601866 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥28.5b

COSCO SHIPPING Development Değerleme

601866 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601866 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601866 ( CN¥2.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601866 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601866 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

601866 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK15x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601866'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601866 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
600546 Shanxi Coal International Energy GroupLtd
11.2x14.9%CN¥26.8b
600739 Liaoning Cheng Da
50.8xn/aCN¥17.2b
600153 Xiamen C&D
10x32.5%CN¥27.6b
601061 CITIC Metal
17.7xn/aCN¥39.1b
601866 COSCO SHIPPING Development
10.5x36.1%CN¥31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601866, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (22.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601866'nin PE Oranı, CN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601866 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, CN Trade Distributors sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601866 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601866 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601866 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin