Shanghai Electric Group Co., Ltd.

XSSC:601727 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥114.4b

Shanghai Electric Group Değerleme

601727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601727 ( CN¥8.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601727 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601727 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601727 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601727'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601727'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥113.02b
Piyasa DeğeriCN¥114.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601727'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601727 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
600406 NARI Technology
3.6x10.6%CN¥196.7b
002202 Goldwind Science&Technology
0.8x10.2%CN¥41.3b
601615 Ming Yang Smart Energy Group
1x21.5%CN¥28.1b
601179 China XD Electric
1.8x14.3%CN¥40.0b
601727 Shanghai Electric Group
0.4x4.2%CN¥122.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601727, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601727'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x17.0%
601727 Shanghai Electric Group
0.4x4.2%US$15.73b
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.2x4.2%US$973.52m
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$910.35m
601727 0.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x26.4%
601727 Shanghai Electric Group
0.4x33.0%US$15.73b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601727 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601727 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601727 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601727 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Electric Group Co., Ltd. 38 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunzhou MuAJ Securities Co., Ltd
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)