Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

XSSC:601717 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.7b

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Değerleme

601717 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601717 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601717 ( CN¥13.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥38.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601717 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601717 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601717 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601717 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601717'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601717'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCN¥3.87b
Piyasa DeğeriCN¥22.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601717'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601717 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
603298 Hangcha Group
11.3x12.2%CN¥23.0b
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd
13.1x16.8%CN¥26.9b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
34.4x36.5%CN¥17.3b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.9x31.4%CN¥23.4b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%CN¥22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601717, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601717'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$422.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601717 6.1xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601717 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601717 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601717 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601717 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601717 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.29
CN¥18.63
+40.2%
10.8%CN¥20.90CN¥16.00n/a3
Nov ’25CN¥13.19
CN¥18.63
+41.3%
10.8%CN¥20.90CN¥16.00n/a3
Oct ’25CN¥14.09
CN¥18.63
+32.2%
10.8%CN¥20.90CN¥16.00n/a3
Sep ’25CN¥11.76
CN¥20.10
+70.9%
4.0%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
Aug ’25CN¥12.14
CN¥20.10
+65.6%
4.0%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
Jul ’25CN¥15.10
CN¥20.10
+33.1%
4.0%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥16.29
CN¥20.10
+23.4%
4.0%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
May ’25CN¥17.45
CN¥20.69
+18.5%
7.3%CN¥22.65CN¥19.00n/a3
Apr ’25CN¥15.39
CN¥19.50
+26.7%
12.3%CN¥22.65CN¥16.85n/a3
Mar ’25CN¥14.70
CN¥19.50
+32.7%
12.3%CN¥22.65CN¥16.85n/a3
Feb ’25CN¥12.80
CN¥19.50
+52.3%
12.3%CN¥22.65CN¥16.85n/a3
Jan ’25CN¥12.65
CN¥19.50
+54.2%
12.3%CN¥22.65CN¥16.85n/a3
Dec ’24CN¥12.01
CN¥19.50
+62.4%
12.3%CN¥22.65CN¥16.85n/a3
Nov ’24CN¥12.32
CN¥19.49
+58.2%
12.2%CN¥22.62CN¥16.85CN¥13.193
Oct ’24CN¥13.08
CN¥18.77
+43.5%
17.3%CN¥22.62CN¥14.68CN¥14.093
Sep ’24CN¥12.71
CN¥19.40
+52.6%
20.7%CN¥24.51CN¥14.68CN¥11.763
Aug ’24CN¥12.28
CN¥20.99
+70.9%
11.9%CN¥24.51CN¥19.00CN¥12.143
Jul ’24CN¥12.45
CN¥20.99
+68.6%
11.9%CN¥24.51CN¥19.00CN¥15.103
Jun ’24CN¥12.39
CN¥20.99
+69.4%
11.9%CN¥24.51CN¥19.00CN¥16.293
Dec ’23CN¥13.18
CN¥20.28
+53.8%
4.0%CN¥21.09CN¥19.46CN¥12.012
Nov ’23CN¥12.95
CN¥20.28
+56.6%
4.0%CN¥21.09CN¥19.46CN¥12.322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.3b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.71

7D

-8.2%

1Y

-28.5%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥32.15

7D

1.9%

1Y

91.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.0b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.40

7D

-1.5%

1Y

-3.4%