Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd

XSSC:600039 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥63.7b

Sichuan Road & Bridge GroupLtd Değerleme

600039 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600039 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600039 ( CN¥7.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600039 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600039 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600039 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600039 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600039'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600039'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarCN¥6.02b
Piyasa DeğeriCN¥63.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600039'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600039 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
601117 China National Chemical Engineering
9x10.2%CN¥49.3b
601669 Power Construction Corporation of China
7.8x14.0%CN¥96.1b
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥116.2b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.7b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.6x17.6%CN¥63.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600039 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600039'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
5x6.8%US$34.34b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.4x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.2x8.0%US$1.35b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.07b
600039 10.6xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies16PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600039 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600039 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600039 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600039 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600039 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.31
CN¥9.70
+32.7%
20.2%CN¥11.60CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.38
CN¥8.22
+11.3%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Oct ’25CN¥7.03
CN¥8.22
+16.9%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Sep ’25CN¥5.65
CN¥8.83
+56.2%
31.4%CN¥11.60CN¥6.05n/a2
Aug ’25CN¥6.26
CN¥10.01
+59.8%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Jul ’25CN¥8.06
CN¥9.93
+23.2%
13.2%CN¥11.60CN¥8.41n/a3
Jun ’25CN¥7.86
CN¥10.01
+27.3%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Oct ’24CN¥8.67
CN¥11.89
+37.1%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥7.032
Sep ’24CN¥8.88
CN¥11.89
+33.9%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥5.652
Aug ’24CN¥9.72
CN¥12.66
+30.2%
2.1%CN¥12.92CN¥12.40CN¥6.262
Jul ’24CN¥9.81
CN¥14.53
+48.1%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥8.062
Jun ’24CN¥10.31
CN¥14.53
+40.9%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.862
May ’24CN¥11.32
CN¥14.53
+28.3%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.252
Apr ’24CN¥9.86
CN¥12.92
+31.1%
0.4%CN¥12.97CN¥12.87CN¥7.772
Mar ’24CN¥9.42
CN¥11.09
+17.7%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥8.073
Feb ’24CN¥8.70
CN¥11.09
+27.4%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥7.973
Jan ’24CN¥7.94
CN¥10.51
+32.4%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.492
Dec ’23CN¥8.16
CN¥10.51
+28.9%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.712
Nov ’23CN¥8.12
CN¥10.51
+29.5%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

7D

-4.6%

1Y

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

7D

-8.1%

1Y

19.8%