Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd.

XSEC:300982 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.8b

Suwen Electric Energy TechnologyLtd Değerleme

300982 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300982 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300982 ( CN¥18.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300982 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300982 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300982 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300982 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300982'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300982'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışCN¥2.06b
Piyasa DeğeriCN¥3.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300982'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300982 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
600853 Longjian Road&BridgeLtd
0.2xn/aCN¥4.0b
002116 China Haisum Engineering
0.7x12.3%CN¥4.9b
301136 Fujian Tendering
6.1xn/aCN¥3.8b
600769 Wuhan Xianglong Power IndustryLtd
62.4xn/aCN¥4.6b
300982 Suwen Electric Energy TechnologyLtd
1.9x34.8%CN¥3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300982, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300982'nin PS Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
0.1x5.9%US$34.36b
601390 China Railway Group
0.1x4.8%US$20.20b
601186 China Railway Construction
0.1x2.4%US$16.12b
601669 Power Construction Corporation of China
0.2x9.1%US$13.22b
300982 1.9xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300982 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300982 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300982 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300982 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300982 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.64
CN¥25.73
+38.1%
33.7%CN¥38.00CN¥19.20n/a3
Nov ’25CN¥18.23
CN¥22.60
+24.0%
15.0%CN¥26.00CN¥19.20n/a2
Oct ’25CN¥20.41
CN¥22.60
+10.7%
15.0%CN¥26.00CN¥19.20n/a2
Sep ’25CN¥16.00
CN¥22.60
+41.3%
15.0%CN¥26.00CN¥19.20n/a2
Aug ’25CN¥17.65
CN¥24.59
+39.3%
8.1%CN¥26.00CN¥21.76n/a3
Jul ’25CN¥19.04
CN¥24.59
+29.1%
8.1%CN¥26.00CN¥21.76n/a3
Jun ’25CN¥22.79
CN¥27.94
+22.6%
21.7%CN¥38.00CN¥21.76n/a4
May ’25CN¥18.08
CN¥27.94
+54.5%
21.7%CN¥38.00CN¥21.76n/a4
Apr ’25CN¥19.90
CN¥33.62
+68.9%
13.8%CN¥38.00CN¥26.00n/a4
Mar ’25CN¥22.30
CN¥33.62
+50.8%
13.8%CN¥38.00CN¥26.00n/a4
Feb ’25CN¥20.41
CN¥33.62
+64.7%
13.8%CN¥38.00CN¥26.00n/a4
Jan ’25CN¥32.84
CN¥50.62
+54.1%
27.0%CN¥68.00CN¥36.47n/a4
Dec ’24CN¥31.80
CN¥50.62
+59.2%
27.0%CN¥68.00CN¥36.47CN¥18.644
Nov ’24CN¥31.54
CN¥50.62
+60.5%
27.0%CN¥68.00CN¥36.47CN¥18.234
Oct ’24CN¥32.70
CN¥58.72
+79.6%
10.7%CN¥68.00CN¥50.88CN¥20.414
Sep ’24CN¥36.00
CN¥63.03
+75.1%
10.9%CN¥69.17CN¥50.88CN¥16.005
Aug ’24CN¥46.35
CN¥68.08
+46.9%
1.3%CN¥69.17CN¥67.08CN¥17.653
Jul ’24CN¥50.47
CN¥66.81
+32.4%
3.1%CN¥69.17CN¥64.17CN¥19.043
Jun ’24CN¥50.31
CN¥66.81
+32.8%
3.1%CN¥69.17CN¥64.17CN¥22.793
May ’24CN¥47.77
CN¥65.07
+36.2%
6.2%CN¥69.17CN¥57.68CN¥18.085
Apr ’24CN¥52.40
CN¥65.07
+24.2%
6.2%CN¥69.17CN¥57.68CN¥19.905
Mar ’24CN¥58.57
CN¥63.90
+9.1%
7.6%CN¥69.17CN¥57.68CN¥22.305
Feb ’24CN¥54.80
CN¥63.11
+15.2%
8.2%CN¥69.17CN¥57.68CN¥20.414
Jan ’24CN¥41.08
CN¥61.09
+48.7%
7.1%CN¥67.25CN¥57.68CN¥32.843
Dec ’23CN¥43.81
CN¥61.09
+39.4%
7.1%CN¥67.25CN¥57.68CN¥31.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sunwoda ElectronicLtd

CN¥41.6b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of lithium-ion battery modules worldwide.

300207

CN¥22.86

7D

0.4%

1Y

49.3%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

7D

-0.4%

1Y

5.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

7D

10.7%

1Y

-22.6%