Hangzhou Zhongya Machinery Co., Ltd.

XSEC:300512 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.9b

Hangzhou Zhongya Machinery Değerleme

300512 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300512 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300512 ( CN¥7.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300512 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300512 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300512 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300512 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300512'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300512'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışCN¥1.06b
Piyasa DeğeriCN¥2.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300512'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300512 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
300780 Sichuan Dawn Precision TechnologyLtd
5.1xn/aCN¥2.8b
301151 Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing
2.9xn/aCN¥2.8b
688360 Damon Technology GroupLtd
1.9xn/aCN¥3.1b
300154 Shenzhen Riland Industry Group
2.8xn/aCN¥3.1b
300512 Hangzhou Zhongya Machinery
2.7xn/aCN¥2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300512, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300512'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
300512 2.7xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300512 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300512 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300512 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300512 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%