Acrel Co.,Ltd.

XSEC:300286 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.1b

AcrelLtd Değerleme

300286 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300286 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300286 ( CN¥19.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥69.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300286 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300286 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300286 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300286 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300286'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300286'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarCN¥185.99m
Piyasa DeğeriCN¥4.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300286'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300286 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd
34.2xn/aCN¥3.9b
002606 Dalian Insulator Group
24.7x33.0%CN¥4.2b
301489 GuangDong Suqun New MaterialLtd
64.3x47.1%CN¥3.8b
603527 Anhui Zhongyuan New Materials
29.6x17.5%CN¥3.5b
300286 AcrelLtd
22.1x32.0%CN¥4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300286, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300286'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300286 22.1xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300286 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300286 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300286 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300286 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300286 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.40
CN¥33.30
+71.6%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Nov ’25CN¥18.03
CN¥33.30
+84.7%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Oct ’25CN¥20.77
CN¥29.80
+43.5%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Sep ’25CN¥16.78
CN¥29.80
+77.6%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Aug ’25CN¥18.60
CN¥30.30
+62.9%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jul ’25CN¥21.67
CN¥30.30
+39.8%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jun ’25CN¥25.67
CN¥30.30
+18.0%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
May ’25CN¥22.00
CN¥30.30
+37.7%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Apr ’25CN¥21.63
CN¥30.92
+42.9%
4.3%CN¥32.24CN¥29.60n/a2
Mar ’25CN¥21.33
CN¥34.63
+62.3%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥18.81
CN¥34.63
+84.1%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥25.93
CN¥35.40
+36.5%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥27.28
CN¥35.40
+29.7%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥27.69
CN¥35.40
+27.8%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00CN¥18.032
Oct ’24CN¥26.92
CN¥41.70
+54.9%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥20.772
Sep ’24CN¥29.68
CN¥41.70
+40.5%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥16.782
Aug ’24CN¥30.22
CN¥46.15
+52.7%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥18.602
Jul ’24CN¥37.86
CN¥46.15
+21.9%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥21.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%