Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.

XSEC:002941 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.7b

Xinjiang Communications Construction Group Değerleme

002941 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002941 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002941 ( CN¥12.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002941 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002941 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002941 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002941 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002941'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002941'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarCN¥300.31m
Piyasa DeğeriCN¥7.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002941'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002941 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.4x
601226 Huadian Heavy Industries
58.5x38.7%CN¥7.2b
003001 Zhongyan Technology
143.8x78.7%CN¥6.2b
002081 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration
15.5x-1.3%CN¥10.0b
600510 Black Peony (Group)
103.7xn/aCN¥5.0b
002941 Xinjiang Communications Construction Group
25.8xn/aCN¥7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002941, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (80.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002941'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%US$34.20b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.27b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.18b
002941 25.8xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002941 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002941 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002941 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002941 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum