Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥34.1b

Goldwind Science&Technology Değerleme

002202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.75
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002202 ( CN¥8.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002202 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002202 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002202 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002202'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002202'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarCN¥2.01b
Piyasa DeğeriCN¥34.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002202'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002202 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
601179 China XD Electric
27.9x25.2%CN¥31.8b
000400 XJ Electric
19.9x21.1%CN¥21.7b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
19.7x31.2%CN¥27.6b
600550 Baoding Tianwei Baobian ElectricLtd
112.7xn/aCN¥13.8b
002202 Goldwind Science&Technology
18.4x25.6%CN¥34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002202, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (45.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002202'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002202 18.4xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies34PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002202 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002202 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002202 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002202 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002202 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.75
CN¥11.34
+29.6%
12.9%CN¥15.00CN¥9.14n/a12
Apr ’26CN¥8.89
CN¥11.59
+30.3%
16.3%CN¥15.70CN¥9.14n/a12
Mar ’26CN¥9.05
CN¥11.46
+26.6%
16.5%CN¥15.70CN¥9.00n/a9
Feb ’26CN¥9.61
CN¥11.87
+23.5%
19.2%CN¥15.70CN¥8.33n/a10
Jan ’26CN¥10.33
CN¥11.88
+15.0%
18.2%CN¥15.00CN¥8.33n/a9
Dec ’25CN¥11.16
CN¥11.88
+6.4%
18.2%CN¥15.00CN¥8.33n/a9
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.5%
17.9%CN¥14.20CN¥8.33n/a9
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-10.0%
14.3%CN¥12.00CN¥7.54n/a9
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.7%
9.9%CN¥10.10CN¥7.54n/a9
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.6%
6.7%CN¥10.10CN¥8.10n/a9
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.7%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+9.0%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
May ’25CN¥7.63
CN¥8.21
+7.6%
7.1%CN¥9.18CN¥7.00CN¥8.759
Apr ’25CN¥7.66
CN¥8.83
+15.2%
15.8%CN¥12.39CN¥7.60CN¥8.899
Mar ’25CN¥7.68
CN¥9.14
+18.9%
20.4%CN¥12.39CN¥6.50CN¥9.058
Feb ’25CN¥6.98
CN¥9.19
+31.6%
19.6%CN¥12.39CN¥6.90CN¥9.618
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.26
+15.8%
22.5%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.339
Dec ’24CN¥8.53
CN¥9.51
+11.5%
21.0%CN¥12.39CN¥6.30CN¥11.169
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.60
+8.0%
20.2%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.889
Oct ’24CN¥9.23
CN¥9.37
+1.5%
30.8%CN¥13.00CN¥3.50CN¥10.0210
Sep ’24CN¥9.44
CN¥9.69
+2.6%
30.5%CN¥13.00CN¥3.50CN¥8.2611
Aug ’24CN¥11.19
CN¥10.69
-4.4%
19.5%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.9910
Jul ’24CN¥10.62
CN¥10.97
+3.3%
18.4%CN¥14.00CN¥7.00CN¥6.7611
Jun ’24CN¥10.85
CN¥11.13
+2.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.8011
May ’24CN¥10.96
CN¥11.13
+1.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.6311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CN¥11.34
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/03 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 62 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Justin XuBOCI Research Ltd.