Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥84.8b

Goldwind Science&Technology Değerleme

002202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 002202 ( CN¥22.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥271.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002202 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002202 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002202 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002202'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002202'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarCN¥3.00b
Piyasa DeğeriCN¥84.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002202'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002202 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
601179 China XD Electric
65.1x19.86%CN¥78.2b
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
34.4x34.24%CN¥42.7b
688676 Hainan Jinpan Smart Technology
63.8x30.81%CN¥42.5b
600406 NARI Technology
23x11.43%CN¥184.2b
002202 Goldwind Science&Technology
31.6x25.20%CN¥84.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002202, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (44.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002202'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002202 31.6xSektör Avg. 59.6xNo. of Companies20PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002202 Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 59.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002202 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002202 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran46.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002202 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 46.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002202 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.94
CN¥26.13
+13.91%
17.12%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
Jun ’27CN¥23.46
CN¥26.13
+11.38%
17.12%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
May ’27CN¥27.55
CN¥26.13
-5.15%
17.12%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
Apr ’27CN¥25.42
CN¥26.71
+5.09%
18.00%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
Mar ’27CN¥28.45
CN¥20.08
-29.41%
21.34%CN¥27.00CN¥12.00n/a11
Feb ’27CN¥26.11
CN¥19.44
-25.56%
20.33%CN¥27.00CN¥12.00n/a11
Jan ’27CN¥20.40
CN¥17.37
-14.85%
22.00%CN¥27.00CN¥12.00n/a12
Dec ’26CN¥15.04
CN¥17.37
+15.49%
22.00%CN¥27.00CN¥12.00n/a12
Nov ’26CN¥15.70
CN¥17.17
+9.36%
22.70%CN¥27.00CN¥12.00n/a12
Oct ’26CN¥14.97
CN¥13.60
-9.13%
14.16%CN¥17.60CN¥10.00n/a12
Sep ’26CN¥11.26
CN¥12.27
+8.98%
12.74%CN¥14.60CN¥9.14n/a12
Aug ’26CN¥9.74
CN¥11.55
+18.59%
11.82%CN¥13.60CN¥9.14n/a12
Jul ’26CN¥10.32
CN¥11.62
+12.57%
12.08%CN¥13.60CN¥9.14n/a12
Jun ’26CN¥9.25
CN¥11.25
+21.67%
10.27%CN¥13.00CN¥9.14CN¥23.4611
May ’26CN¥8.75
CN¥11.34
+29.62%
12.94%CN¥15.00CN¥9.14CN¥27.5512
Apr ’26CN¥8.89
CN¥11.59
+30.33%
16.33%CN¥15.70CN¥9.14CN¥25.4212
Mar ’26CN¥9.05
CN¥11.46
+26.58%
16.48%CN¥15.70CN¥9.00CN¥28.459
Feb ’26CN¥9.61
CN¥11.87
+23.53%
19.19%CN¥15.70CN¥8.33CN¥26.1110
Jan ’26CN¥10.33
CN¥11.88
+14.99%
18.19%CN¥15.00CN¥8.33CN¥20.409
Dec ’25CN¥11.16
CN¥11.88
+6.44%
18.19%CN¥15.00CN¥8.33CN¥15.049
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.48%
17.89%CN¥14.20CN¥8.33CN¥15.709
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-9.97%
14.30%CN¥12.00CN¥7.54CN¥14.979
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.66%
9.91%CN¥10.10CN¥7.54CN¥11.269
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.59%
6.69%CN¥10.10CN¥8.10CN¥9.749
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.72%
3.40%CN¥9.18CN¥8.10CN¥10.329
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+8.96%
3.40%CN¥9.18CN¥8.10CN¥9.259
CN¥26.13
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 19:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victoria LiBarclays
Lu WangBernstein
Gary TsangBofA Global Research