Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd

XSEC:002111 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.6b

Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd Değerleme

002111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002111 ( CN¥10.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002111 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002111 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002111'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002111'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarCN¥186.42m
Piyasa DeğeriCN¥5.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
300201 Xuzhou Handler Special Vehicle
26.2x24.5%CN¥5.3b
002283 Tianrun Industry Technology
15.8x26.2%CN¥5.6b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd
28.6x16.3%CN¥6.4b
301048 Gemac Engineering Machinery
23.1xn/aCN¥5.1b
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd
30x42.9%CN¥5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002111 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002111'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002111 30.0xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002111 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%