Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.

XSEC:002046 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.5b

Sinomach Precision Industry Group Değerleme

002046 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002046 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002046 ( CN¥12.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002046 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002046 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002046 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002046 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002046'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002046'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarCN¥222.39m
Piyasa DeğeriCN¥6.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002046'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002046 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
002884 Guangdong Lingxiao Pump IndustryLtd
14.7x12.3%CN¥6.4b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology
71.2xn/aCN¥6.6b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology
60.6xn/aCN¥7.0b
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric
42.6xn/aCN¥5.3b
002046 Sinomach Precision Industry Group
29.4xn/aCN¥6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002046, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.4x) kıyasla oran (47.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002046'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002046 29.4xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002046 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002046 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002046 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002046 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin