Sinosteel Engineering & Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

000928 ( CN¥7.1 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.49 )

000928 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000928 ( CN¥7.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000928 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000928 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000928 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000928 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000928'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000928'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.2x
Kazançlar	CN¥910.59m
Piyasa Değeri	CN¥10.19b

000928 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000928'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000928 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
000065 NORINCO International Cooperation	10.9x	9.3%	CN¥10.8b
002051 China CAMC Engineering	33.1x	15.4%	CN¥11.1b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.2x	8.0%	CN¥9.9b
002929 Runjian	25.4x	28.1%	CN¥8.3b
000928 Sinosteel Engineering & Technology	11.2x	9.9%	CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000928, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000928'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering	5x	6.8%	US$34.36b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.4x	12.6%	US$2.36b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.2x	8.0%	US$1.36b
002482 Shenzhen Grandland Group	3.1x	n/a	US$1.18b

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000928 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000928 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000928 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000928 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000928 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥7.10	CN¥9.96 +40.2%	11.4%	CN¥11.09	CN¥8.82	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.53	CN¥9.96 +52.5%	11.4%	CN¥11.09	CN¥8.82	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.50	CN¥9.20 +41.5%	20.6%	CN¥11.09	CN¥7.30	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.54	CN¥9.20 +66.0%	20.6%	CN¥11.09	CN¥7.30	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.75	CN¥10.11 +75.7%	9.7%	CN¥11.09	CN¥9.12	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.66	CN¥9.59 +69.5%	11.3%	CN¥11.09	CN¥8.57	n/a	3
Jun ’25	CN¥6.37	CN¥9.59 +50.6%	11.3%	CN¥11.09	CN¥8.57	n/a	3
May ’25	CN¥6.48	CN¥8.27 +27.6%	10.3%	CN¥9.12	CN¥7.42	n/a	2
Apr ’25	CN¥6.28	CN¥10.21 +62.6%	27.3%	CN¥14.02	CN¥7.42	n/a	3
Mar ’25	CN¥6.41	CN¥10.21 +59.3%	27.3%	CN¥14.02	CN¥7.42	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.45	CN¥10.21 +58.3%	27.3%	CN¥14.02	CN¥7.42	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.83	CN¥12.20 +109.3%	17.6%	CN¥14.02	CN¥9.19	n/a	3
Dec ’24	CN¥6.12	CN¥12.20 +99.4%	17.6%	CN¥14.02	CN¥9.19	n/a	3
Nov ’24	CN¥6.20	CN¥12.20 +96.8%	17.6%	CN¥14.02	CN¥9.19	CN¥6.53	3
Oct ’24	CN¥8.11	CN¥13.39 +65.1%	3.9%	CN¥14.02	CN¥12.74	CN¥6.50	3
Sep ’24	CN¥8.11	CN¥13.38 +65.0%	4.8%	CN¥14.02	CN¥12.74	CN¥5.54	2
Aug ’24	CN¥10.14	CN¥13.41 +32.2%	5.0%	CN¥14.08	CN¥12.74	CN¥5.75	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

10.7%

-22.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

0.8%

57.8%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

-0.4%

5.8%