Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.

XSEC:000090 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.0b

Shenzhen Tagen Group Değerleme

000090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000090 ( CN¥4.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000090 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarCN¥818.71m
Piyasa DeğeriCN¥7.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
603153 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group
24.1x12.2%CN¥8.0b
600502 Anhui Construction Engineering Group
5.8x10.1%CN¥8.4b
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
25.8x12.0%CN¥6.4b
002929 Runjian
25.3x28.1%CN¥8.1b
000090 Shenzhen Tagen Group
9.7x10.6%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000090, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000090'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$33.94b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.27b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$956.16m
000090 9.7xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000090 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.27
CN¥4.56
+6.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Nov ’25CN¥4.31
CN¥4.56
+5.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Oct ’25CN¥4.48
CN¥4.56
+1.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Sep ’25CN¥3.49
CN¥4.96
+42.0%
13.0%CN¥5.60CN¥4.31n/a2
Aug ’25CN¥3.77
CN¥5.44
+44.3%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.44
+32.4%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jun ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
May ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Apr ’25CN¥4.63
CN¥7.06
+52.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Mar ’25CN¥4.65
CN¥7.06
+51.7%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Feb ’25CN¥4.35
CN¥7.06
+62.2%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Jan ’25CN¥4.60
CN¥7.06
+53.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%