Reach Machinery Co., Ltd.

SZSE:301596 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Reach Machinery Değerleme

301596 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301596 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301596 ( CN¥105.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301596 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301596 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301596 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301596 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301596'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301596'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.2x
KazançlarCN¥99.56m
Piyasa DeğeriCN¥5.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301596'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301596 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.3x
002122 HuiZhou Intelligence Technology Group
68.2xn/aCN¥5.7b
603203 Quick Intelligent EquipmentLtd
29.6x35.6%CN¥5.9b
300173 Funeng Oriental Equipment Technology
147.9xn/aCN¥5.7b
300307 Ningbo CixingLtd
19.6xn/aCN¥6.0b
301596 Reach Machinery
58.2xn/aCN¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301596, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (58.2x) kıyasla oran (74.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301596'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301596 58.2xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301596 Price-To-Earnings Oranı ( 58.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301596 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301596 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301596 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin