Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co., Ltd.

SZSE:301151 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.0b

Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Değerleme

301151 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301151 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301151 ( CN¥17.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301151 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301151 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301151 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301151 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301151'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301151'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarCN¥62.55m
Piyasa DeğeriCN¥2.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301151'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301151 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması109.2x
300780 Sichuan Dawn Precision TechnologyLtd
74.1xn/aCN¥2.7b
300512 Hangzhou Zhongya Machinery
161.6xn/aCN¥3.0b
688558 Nantong Guosheng Intelligence Technology Group
22.4xn/aCN¥2.8b
002903 Yuhuan CNC Machine ToolLtd
178.9xn/aCN¥2.8b
301151 Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing
47.2xn/aCN¥3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301151, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.2x) kıyasla oran (109.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301151'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301151 47.2xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301151 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301151 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301151 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301151 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin